中欧量化动力混合A基金净值查询(015006)

今天最新净值 1.3228 -0.0079 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3020 0.0052 0.4046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3436
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0276亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

近一季中欧量化动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧量化动力混合A(015006)基金累计收益率-17.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015006	中欧量化动力混合A	1.3361	1.3569	1.3228	1.3436	0.0133	1.01%
2026-09-15	015006	中欧量化动力混合A	1.3228	1.3436	1.3307	1.3515	-0.0079	-0.59%
2026-09-14	015006	中欧量化动力混合A	1.3307	1.3515	1.3306	1.3514	0.0001	0.01%
2026-09-11	015006	中欧量化动力混合A	1.3306	1.3514	1.3526	1.3734	-0.0220	-1.63%
2026-09-10	015006	中欧量化动力混合A	1.3526	1.3734	1.3630	1.3838	-0.0104	-0.76%
2026-09-09	015006	中欧量化动力混合A	1.3630	1.3838	1.3636	1.3844	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	015006	中欧量化动力混合A	1.3636	1.3844	1.3608	1.3816	0.0028	0.21%
2026-09-07	015006	中欧量化动力混合A	1.3608	1.3816	1.3457	1.3665	0.0151	1.12%
2026-09-04	015006	中欧量化动力混合A	1.3457	1.3665	1.3547	1.3755	-0.0090	-0.66%
2026-09-03	015006	中欧量化动力混合A	1.3547	1.3755	1.3553	1.3761	-0.0006	-0.04%

2026-09-02	015006	中欧量化动力混合A	1.3553	1.3761	1.3727	1.3935	-0.0174	-1.27%
2026-09-01	015006	中欧量化动力混合A	1.3727	1.3935	1.3814	1.4022	-0.0087	-0.63%
2026-08-31	015006	中欧量化动力混合A	1.3814	1.4022	1.3671	1.3879	0.0143	1.05%
2026-08-28	015006	中欧量化动力混合A	1.3671	1.3879	1.3729	1.3937	-0.0058	-0.42%
2026-08-27	015006	中欧量化动力混合A	1.3729	1.3937	1.3482	1.3690	0.0247	1.83%
2026-08-26	015006	中欧量化动力混合A	1.3482	1.3690	1.3485	1.3693	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	015006	中欧量化动力混合A	1.3485	1.3693	1.3513	1.3721	-0.0028	-0.21%
2026-08-24	015006	中欧量化动力混合A	1.3513	1.3721	1.3868	1.4076	-0.0355	-2.56%
2026-08-21	015006	中欧量化动力混合A	1.3868	1.4076	1.3812	1.4020	0.0056	0.41%
2026-08-20	015006	中欧量化动力混合A	1.3812	1.4020	1.3689	1.3897	0.0123	0.90%
2026-08-19	015006	中欧量化动力混合A	1.3689	1.3897	1.4420	1.4628	-0.0731	-5.07%
2026-08-18	015006	中欧量化动力混合A	1.4420	1.4628	1.4497	1.4705	-0.0077	-0.53%
2026-08-17	015006	中欧量化动力混合A	1.4497	1.4705	1.4168	1.4376	0.0329	2.32%
2026-08-14	015006	中欧量化动力混合A	1.4168	1.4376	1.4056	1.4264	0.0112	0.80%
2026-08-13	015006	中欧量化动力混合A	1.4056	1.4264	1.4234	1.4442	-0.0178	-1.25%

2026-08-12	015006	中欧量化动力混合A	1.4234	1.4442	1.4057	1.4265	0.0177	1.26%
2026-08-11	015006	中欧量化动力混合A	1.4057	1.4265	1.4147	1.4355	-0.0090	-0.64%
2026-08-10	015006	中欧量化动力混合A	1.4147	1.4355	1.4120	1.4328	0.0027	0.19%
2026-08-07	015006	中欧量化动力混合A	1.4120	1.4328	1.3767	1.3975	0.0353	2.56%
2026-08-06	015006	中欧量化动力混合A	1.3767	1.3975	1.3669	1.3877	0.0098	0.72%
2026-08-05	015006	中欧量化动力混合A	1.3669	1.3877	1.3276	1.3484	0.0393	2.96%
2026-08-04	015006	中欧量化动力混合A	1.3276	1.3484	1.2880	1.3088	0.0396	3.07%
2026-08-03	015006	中欧量化动力混合A	1.2880	1.3088	1.3105	1.3313	-0.0225	-1.72%
2026-07-31	015006	中欧量化动力混合A	1.3105	1.3313	1.2879	1.3087	0.0226	1.75%
2026-07-30	015006	中欧量化动力混合A	1.2879	1.3087	1.3316	1.3524	-0.0437	-3.28%
2026-07-29	015006	中欧量化动力混合A	1.3316	1.3524	1.3324	1.3532	-0.0008	-0.06%
2026-07-28	015006	中欧量化动力混合A	1.3324	1.3532	1.3772	1.3980	-0.0448	-3.25%
2026-07-27	015006	中欧量化动力混合A	1.3772	1.3980	1.3483	1.3691	0.0289	2.14%
2026-07-24	015006	中欧量化动力混合A	1.3483	1.3691	1.3822	1.4030	-0.0339	-2.45%
2026-07-23	015006	中欧量化动力混合A	1.3822	1.4030	1.3866	1.4074	-0.0044	-0.32%
2026-07-22	015006	中欧量化动力混合A	1.3866	1.4074	1.3898	1.4106	-0.0032	-0.23%
2026-07-21	015006	中欧量化动力混合A	1.3898	1.4106	1.3444	1.3652	0.0454	3.38%
2026-07-20	015006	中欧量化动力混合A	1.3444	1.3652	1.3658	1.3866	-0.0214	-1.57%
2026-07-17	015006	中欧量化动力混合A	1.3658	1.3866	1.4485	1.4693	-0.0827	-5.71%
2026-07-16	015006	中欧量化动力混合A	1.4485	1.4693	1.4856	1.5064	-0.0371	-2.50%
2026-07-15	015006	中欧量化动力混合A	1.4856	1.5064	1.5055	1.5263	-0.0199	-1.32%
2026-07-14	015006	中欧量化动力混合A	1.5055	1.5263	1.4837	1.5045	0.0218	1.47%
2026-07-13	015006	中欧量化动力混合A	1.4837	1.5045	1.5389	1.5597	-0.0552	-3.59%
2026-07-10	015006	中欧量化动力混合A	1.5389	1.5597	1.5687	1.5895	-0.0298	-1.90%
2026-07-09	015006	中欧量化动力混合A	1.5687	1.5895	1.5447	1.5655	0.0240	1.55%
2026-07-08	015006	中欧量化动力混合A	1.5447	1.5655	1.5685	1.5893	-0.0238	-1.52%
2026-07-07	015006	中欧量化动力混合A	1.5685	1.5893	1.5919	1.6127	-0.0234	-1.47%
2026-07-06	015006	中欧量化动力混合A	1.5919	1.6127	1.5990	1.6198	-0.0071	-0.44%
2026-07-03	015006	中欧量化动力混合A	1.5990	1.6198	1.6010	1.6218	-0.0020	-0.12%
2026-07-02	015006	中欧量化动力混合A	1.6010	1.6218	1.6401	1.6609	-0.0391	-2.38%
2026-07-01	015006	中欧量化动力混合A	1.6401	1.6609	1.6436	1.6644	-0.0035	-0.21%
2026-06-30	015006	中欧量化动力混合A	1.6436	1.6644	1.6179	1.6387	0.0257	1.59%
2026-06-29	015006	中欧量化动力混合A	1.6179	1.6387	1.6149	1.6357	0.0030	0.19%
2026-06-26	015006	中欧量化动力混合A	1.6149	1.6357	1.6558	1.6766	-0.0409	-2.47%
2026-06-25	015006	中欧量化动力混合A	1.6558	1.6766	1.6363	1.6571	0.0195	1.19%
2026-06-24	015006	中欧量化动力混合A	1.6363	1.6571	1.6189	1.6397	0.0174	1.07%
2026-06-23	015006	中欧量化动力混合A	1.6189	1.6397	1.6657	1.6865	-0.0468	-2.81%
2026-06-22	015006	中欧量化动力混合A	1.6657	1.6865	1.6483	1.6691	0.0174	1.06%
2026-06-18	015006	中欧量化动力混合A	1.6483	1.6691	1.6304	1.6512	0.0179	1.10%
2026-06-17	015006	中欧量化动力混合A	1.6304	1.6512	1.6210	1.6418	0.0094	0.58%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%