中欧真益稳健一年混合A基金净值查询(009515)

今天最新净值 1.1644 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1626 0.0005 0.0415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1644
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0643亿
最近资产：2.15亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李波

近一季中欧真益稳健一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧真益稳健一年混合A(009515)基金累计收益率-1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1694	1.1694	1.1644	1.1644	0.0050	0.43%
2026-09-15	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1644	1.1644	1.1640	1.1640	0.0004	0.03%
2026-09-14	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1640	1.1640	1.1648	1.1648	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1648	1.1648	1.1682	1.1682	-0.0034	-0.29%
2026-09-10	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1682	1.1682	1.1693	1.1693	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1693	1.1693	1.1696	1.1696	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1696	1.1696	1.1710	1.1710	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1710	1.1710	1.1641	1.1641	0.0069	0.59%
2026-09-04	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1641	1.1641	1.1680	1.1680	-0.0039	-0.33%
2026-09-03	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1680	1.1680	1.1682	1.1682	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1682	1.1682	1.1722	1.1722	-0.0040	-0.34%
2026-09-01	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1722	1.1722	1.1762	1.1762	-0.0040	-0.34%
2026-08-31	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1762	1.1762	1.1735	1.1735	0.0027	0.23%
2026-08-28	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1735	1.1735	1.1763	1.1763	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1763	1.1763	1.1712	1.1712	0.0051	0.44%
2026-08-26	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1712	1.1712	1.1692	1.1692	0.0020	0.17%
2026-08-25	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1692	1.1692	1.1691	1.1691	0.0001	0.01%
2026-08-24	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1691	1.1691	1.1734	1.1734	-0.0043	-0.37%
2026-08-21	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1734	1.1734	1.1724	1.1724	0.0010	0.09%
2026-08-20	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1724	1.1724	1.1716	1.1716	0.0008	0.07%
2026-08-19	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1716	1.1716	1.1851	1.1851	-0.0135	-1.14%
2026-08-18	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1851	1.1851	1.1856	1.1856	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1856	1.1856	1.1775	1.1775	0.0081	0.69%
2026-08-14	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1775	1.1775	1.1762	1.1762	0.0013	0.11%
2026-08-13	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1762	1.1762	1.1785	1.1785	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1785	1.1785	1.1769	1.1769	0.0016	0.14%
2026-08-11	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1769	1.1769	1.1810	1.1810	-0.0041	-0.35%
2026-08-10	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1810	1.1810	1.1812	1.1812	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1812	1.1812	1.1759	1.1759	0.0053	0.45%
2026-08-06	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1759	1.1759	1.1735	1.1735	0.0024	0.20%
2026-08-05	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1735	1.1735	1.1650	1.1650	0.0085	0.73%
2026-08-04	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1650	1.1650	1.1558	1.1558	0.0092	0.80%
2026-08-03	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1558	1.1558	1.1615	1.1615	-0.0057	-0.49%
2026-07-31	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1615	1.1615	1.1556	1.1556	0.0059	0.51%
2026-07-30	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1556	1.1556	1.1626	1.1626	-0.0070	-0.60%
2026-07-29	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1626	1.1626	1.1614	1.1614	0.0012	0.10%
2026-07-28	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1614	1.1614	1.1716	1.1716	-0.0102	-0.87%
2026-07-27	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1716	1.1716	1.1671	1.1671	0.0045	0.39%
2026-07-24	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1671	1.1671	1.1714	1.1714	-0.0043	-0.37%
2026-07-23	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1714	1.1714	1.1728	1.1728	-0.0014	-0.12%
2026-07-22	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1728	1.1728	1.1757	1.1757	-0.0029	-0.25%
2026-07-21	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1757	1.1757	1.1646	1.1646	0.0111	0.95%
2026-07-20	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1646	1.1646	1.1635	1.1635	0.0011	0.09%
2026-07-17	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1635	1.1635	1.1743	1.1743	-0.0108	-0.92%
2026-07-16	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1743	1.1743	1.1809	1.1809	-0.0066	-0.56%
2026-07-15	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1809	1.1809	1.1839	1.1839	-0.0030	-0.25%
2026-07-14	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1839	1.1839	1.1769	1.1769	0.0070	0.59%
2026-07-13	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1769	1.1769	1.1845	1.1845	-0.0076	-0.64%
2026-07-10	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1845	1.1845	1.1931	1.1931	-0.0086	-0.72%
2026-07-09	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1931	1.1931	1.1837	1.1837	0.0094	0.79%
2026-07-08	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1837	1.1837	1.1849	1.1849	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1849	1.1849	1.1872	1.1872	-0.0023	-0.19%
2026-07-06	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1872	1.1872	1.1862	1.1862	0.0010	0.08%
2026-07-03	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1862	1.1862	1.1854	1.1854	0.0008	0.07%
2026-07-02	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1854	1.1854	1.1947	1.1947	-0.0093	-0.78%
2026-07-01	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1947	1.1947	1.1971	1.1971	-0.0024	-0.20%
2026-06-30	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1971	1.1971	1.1956	1.1956	0.0015	0.13%
2026-06-29	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1956	1.1956	1.1919	1.1919	0.0037	0.31%
2026-06-26	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1919	1.1919	1.1974	1.1974	-0.0055	-0.46%
2026-06-25	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1974	1.1974	1.1943	1.1943	0.0031	0.26%
2026-06-24	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1943	1.1943	1.1904	1.1904	0.0039	0.33%
2026-06-23	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1904	1.1904	1.1969	1.1969	-0.0065	-0.54%
2026-06-22	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1969	1.1969	1.1949	1.1949	0.0020	0.17%
2026-06-18	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1949	1.1949	1.1923	1.1923	0.0026	0.22%
2026-06-17	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1923	1.1923	1.1903	1.1903	0.0020	0.17%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%