中欧真益稳健一年混合A基金净值查询(009515)
今天最新净值
1.1694
0.0050 0.43%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1626
0.0005 0.0415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1694
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0643亿
- 最近资产：2.15亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李波
近一月,中欧真益稳健一年混合A(009515)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0039 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-03 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
009515 |
中欧真益稳健一年混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0005 |
-0.04% |
