华宝安盈混合A基金净值查询(010868)

今天最新净值 1.2304 0.0019 0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2034 0.0016 0.1305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2304
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2808亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：
基金经理：林昊曾健飞王正

近一季华宝安盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝安盈混合A(010868)基金累计收益率-3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010868	华宝安盈混合A	1.2423	1.2423	1.2304	1.2304	0.0119	0.97%
2026-09-15	010868	华宝安盈混合A	1.2304	1.2304	1.2285	1.2285	0.0019	0.15%
2026-09-14	010868	华宝安盈混合A	1.2285	1.2285	1.2292	1.2292	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	010868	华宝安盈混合A	1.2292	1.2292	1.2325	1.2325	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	010868	华宝安盈混合A	1.2325	1.2325	1.2339	1.2339	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	010868	华宝安盈混合A	1.2339	1.2339	1.2326	1.2326	0.0013	0.11%
2026-09-08	010868	华宝安盈混合A	1.2326	1.2326	1.2324	1.2324	0.0002	0.02%
2026-09-07	010868	华宝安盈混合A	1.2324	1.2324	1.2197	1.2197	0.0127	1.04%
2026-09-04	010868	华宝安盈混合A	1.2197	1.2197	1.2289	1.2289	-0.0092	-0.75%
2026-09-03	010868	华宝安盈混合A	1.2289	1.2289	1.2264	1.2264	0.0025	0.20%

2026-09-02	010868	华宝安盈混合A	1.2264	1.2264	1.2301	1.2301	-0.0037	-0.30%
2026-09-01	010868	华宝安盈混合A	1.2301	1.2301	1.2392	1.2392	-0.0091	-0.73%
2026-08-31	010868	华宝安盈混合A	1.2392	1.2392	1.2343	1.2343	0.0049	0.40%
2026-08-28	010868	华宝安盈混合A	1.2343	1.2343	1.2400	1.2400	-0.0057	-0.46%
2026-08-27	010868	华宝安盈混合A	1.2400	1.2400	1.2295	1.2295	0.0105	0.85%
2026-08-26	010868	华宝安盈混合A	1.2295	1.2295	1.2249	1.2249	0.0046	0.38%
2026-08-25	010868	华宝安盈混合A	1.2249	1.2249	1.2225	1.2225	0.0024	0.20%
2026-08-24	010868	华宝安盈混合A	1.2225	1.2225	1.2327	1.2327	-0.0102	-0.83%
2026-08-21	010868	华宝安盈混合A	1.2327	1.2327	1.2326	1.2326	0.0001	0.01%
2026-08-20	010868	华宝安盈混合A	1.2326	1.2326	1.2299	1.2299	0.0027	0.22%
2026-08-19	010868	华宝安盈混合A	1.2299	1.2299	1.2533	1.2533	-0.0234	-1.87%
2026-08-18	010868	华宝安盈混合A	1.2533	1.2533	1.2535	1.2535	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	010868	华宝安盈混合A	1.2535	1.2535	1.2411	1.2411	0.0124	1.00%
2026-08-14	010868	华宝安盈混合A	1.2411	1.2411	1.2378	1.2378	0.0033	0.27%
2026-08-13	010868	华宝安盈混合A	1.2378	1.2378	1.2403	1.2403	-0.0025	-0.20%

2026-08-12	010868	华宝安盈混合A	1.2403	1.2403	1.2343	1.2343	0.0060	0.49%
2026-08-11	010868	华宝安盈混合A	1.2343	1.2343	1.2389	1.2389	-0.0046	-0.37%
2026-08-10	010868	华宝安盈混合A	1.2389	1.2389	1.2358	1.2358	0.0031	0.25%
2026-08-07	010868	华宝安盈混合A	1.2358	1.2358	1.2201	1.2201	0.0157	1.29%
2026-08-06	010868	华宝安盈混合A	1.2201	1.2201	1.2171	1.2171	0.0030	0.25%
2026-08-05	010868	华宝安盈混合A	1.2171	1.2171	1.1998	1.1998	0.0173	1.44%
2026-08-04	010868	华宝安盈混合A	1.1998	1.1998	1.1794	1.1794	0.0204	1.73%
2026-08-03	010868	华宝安盈混合A	1.1794	1.1794	1.1922	1.1922	-0.0128	-1.07%
2026-07-31	010868	华宝安盈混合A	1.1922	1.1922	1.1801	1.1801	0.0121	1.03%
2026-07-30	010868	华宝安盈混合A	1.1801	1.1801	1.1965	1.1965	-0.0164	-1.37%
2026-07-29	010868	华宝安盈混合A	1.1965	1.1965	1.1944	1.1944	0.0021	0.18%
2026-07-28	010868	华宝安盈混合A	1.1944	1.1944	1.2175	1.2175	-0.0231	-1.90%
2026-07-27	010868	华宝安盈混合A	1.2175	1.2175	1.2071	1.2071	0.0104	0.86%
2026-07-24	010868	华宝安盈混合A	1.2071	1.2071	1.2138	1.2138	-0.0067	-0.55%
2026-07-23	010868	华宝安盈混合A	1.2138	1.2138	1.2165	1.2165	-0.0027	-0.22%
2026-07-22	010868	华宝安盈混合A	1.2165	1.2165	1.2204	1.2204	-0.0039	-0.32%
2026-07-21	010868	华宝安盈混合A	1.2204	1.2204	1.1933	1.1933	0.0271	2.27%
2026-07-20	010868	华宝安盈混合A	1.1933	1.1933	1.2068	1.2068	-0.0135	-1.12%
2026-07-17	010868	华宝安盈混合A	1.2068	1.2068	1.2359	1.2359	-0.0291	-2.35%
2026-07-16	010868	华宝安盈混合A	1.2359	1.2359	1.2499	1.2499	-0.0140	-1.12%
2026-07-15	010868	华宝安盈混合A	1.2499	1.2499	1.2597	1.2597	-0.0098	-0.78%
2026-07-14	010868	华宝安盈混合A	1.2597	1.2597	1.2472	1.2472	0.0125	1.00%
2026-07-13	010868	华宝安盈混合A	1.2472	1.2472	1.2640	1.2640	-0.0168	-1.33%
2026-07-10	010868	华宝安盈混合A	1.2640	1.2640	1.2779	1.2779	-0.0139	-1.09%
2026-07-09	010868	华宝安盈混合A	1.2779	1.2779	1.2628	1.2628	0.0151	1.20%
2026-07-08	010868	华宝安盈混合A	1.2628	1.2628	1.2718	1.2718	-0.0090	-0.71%
2026-07-07	010868	华宝安盈混合A	1.2718	1.2718	1.2761	1.2761	-0.0043	-0.34%
2026-07-06	010868	华宝安盈混合A	1.2761	1.2761	1.2783	1.2783	-0.0022	-0.17%
2026-07-03	010868	华宝安盈混合A	1.2783	1.2783	1.2790	1.2790	-0.0007	-0.05%
2026-07-02	010868	华宝安盈混合A	1.2790	1.2790	1.2883	1.2883	-0.0093	-0.72%
2026-07-01	010868	华宝安盈混合A	1.2883	1.2883	1.2877	1.2877	0.0006	0.05%
2026-06-30	010868	华宝安盈混合A	1.2877	1.2877	1.2859	1.2859	0.0018	0.14%
2026-06-29	010868	华宝安盈混合A	1.2859	1.2859	1.2811	1.2811	0.0048	0.37%
2026-06-26	010868	华宝安盈混合A	1.2811	1.2811	1.2894	1.2894	-0.0083	-0.64%
2026-06-25	010868	华宝安盈混合A	1.2894	1.2894	1.2842	1.2842	0.0052	0.40%
2026-06-24	010868	华宝安盈混合A	1.2842	1.2842	1.2785	1.2785	0.0057	0.45%
2026-06-23	010868	华宝安盈混合A	1.2785	1.2785	1.2829	1.2829	-0.0044	-0.34%
2026-06-22	010868	华宝安盈混合A	1.2829	1.2829	1.2737	1.2737	0.0092	0.72%
2026-06-18	010868	华宝安盈混合A	1.2737	1.2737	1.2744	1.2744	-0.0007	-0.05%
2026-06-17	010868	华宝安盈混合A	1.2744	1.2744	1.2719	1.2719	0.0025	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%