华宝安盈混合C基金净值查询(023868)
今天最新净值
1.2250
0.0019 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2058
0.0069 0.5731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2250
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾健飞
近一季,华宝安盈混合C(023868)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0118 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0126 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0105 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0234 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0124 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0156 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0172 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0203 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0230 |
-1.90% |
| 2026-07-27 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0103 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0271 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2026-07-17 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0291 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0139 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0124 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2026-07-10 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0139 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0150 |
1.19% |
| 2026-07-08 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
023868 |
华宝安盈混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0024 |
0.19% |
