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中欧丰泓沪港深混合A - 基金主页(代码:002685)

今天最新净值 1.1189 -0.0106 -0.9400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9715 0.0011 0.1100%
  • 累计净值:1.5079
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.9744亿
  • 最近资产:43.98亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曹名长 罗佳明 沈悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.34% 2.59% 1.25% -5.63% -1.46% -31.28% -22.66% 49.45%
同类排名 1608/2188 759/2302 352/2291 1143/2258 596/2170 1432/2012 1382/1865 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.0140元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 分红 每份派现金0.0290元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-18 分红 每份派现金0.0350元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 分红 每份派现金0.0460元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.0430元
中欧丰泓沪港深混合A基金动态
中欧丰泓沪港深混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 186.0100 9.88% -0.58%
02899 紫金矿业 2460.0000 7.34% 1.42%
02669 中海物业 5260.0000 6.43% -4.98%
00883 中国海洋石油 2850.0000 5.04% 0.87%
02313 申洲国际 310.0000 4.92% -0.54%
01171 兖矿能源 0.0000 4.84% 2.54%
01093 石药集团 0.0000 4.59% -0.16%
02359 药明康德 360.0000 4.21% 2.67%
01268 美东汽车 0.0000 3.88% 0.97%
00631 三一国际 0.0000 3.75% -0.49%
中欧丰泓沪港深混合A(002685)基金档案
基金代码 002685 基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2016-09-30~2016-11-04 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 曹名长 罗佳明 沈悦 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 43.98亿元 最近份额 42.9744亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%