| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -31.63% | 12.45% | -3.11% | -12.62% | -32.30% | -20.26% | 5.73% | 49.85% |
| 同类排名 | 2138/2188 | 35/2308 | 2113/2304 | 2203/2287 | 2084/2152 | 1799/2002 | 1700/1879 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.5876 | 2.27% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 2.3459 | 2.15% |
| 中欧睿见混合A | 1.0946 | 1.43% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0293 | 1.19% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0281 | 1.19% |
| 中欧创业定开 | 1.0967 | 0.38% |
| 中欧创业板两年混合C | 1.0801 | 0.37% |
| 中欧嘉益一年混合A | 1.0329 | 0.34% |
| 中欧瑾和A | 1.4845 | 0.34% |
| 中欧瑾和C | 1.4184 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 1.0190 | 0.00% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合A | 2.1560 | -0.14% |
| 汇添富保鑫混合A | 1.3600 | -0.15% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.3530 | -0.15% |
| 嘉实安益混合A | 1.2991 | -0.15% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.2200 | -0.16% |
| 嘉实安益混合C | 1.2975 | -0.16% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2090 | -0.17% |
| 天弘裕利A | 1.2112 | -0.19% |
| 天弘裕利C | 1.0941 | -0.19% |