权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0140元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 每份派现金0.0290元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0350元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 每份派现金0.0460元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0430元 |
2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 每份派现金0.0380元 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 每份派现金0.0160元 |
2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 每份派现金0.0170元 |
2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 每份派现金0.0350元 |
2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 每份派现金0.0250元 |
2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0400元 |
2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
2017-03-16 | 2017-03-16 | 2017-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |