中欧丰泓沪港深混合A基金净值查询(002685)
今天最新净值
1.0265
-0.0036 -0.3500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0414
0.0073 0.7033%
- 累计净值：1.4155
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：42.9744亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 卢博森 罗佳明 沈悦
近一月,中欧丰泓沪港深混合A(002685)基金累计收益率12.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0341 |
1.4231 |
1.0096 |
1.3986 |
0.0245 |
2.43% |
| 2024-04-23 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0096 |
1.3986 |
1.0096 |
1.3986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0096 |
1.3986 |
1.0122 |
1.4012 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0122 |
1.4012 |
1.0177 |
1.4067 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0177 |
1.4067 |
1.0069 |
1.3959 |
0.0108 |
1.07% |
| 2024-04-17 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0069 |
1.3959 |
1.0080 |
1.3970 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-16 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0080 |
1.3970 |
1.0252 |
1.4142 |
-0.0172 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0252 |
1.4142 |
1.0262 |
1.4152 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0262 |
1.4152 |
1.0379 |
1.4269 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0379 |
1.4269 |
1.0411 |
1.4301 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-10 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0411 |
1.4301 |
1.0182 |
1.4072 |
0.0229 |
2.25% |
| 2024-04-09 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0182 |
1.4072 |
1.0121 |
1.4011 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0121 |
1.4011 |
1.0188 |
1.4078 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0188 |
1.4078 |
1.0200 |
1.4090 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0200 |
1.4090 |
1.0016 |
1.3906 |
0.0184 |
1.84% |
| 2024-04-01 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0016 |
1.3906 |
1.0012 |
1.3902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0012 |
1.3902 |
1.0016 |
1.3906 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.0016 |
1.3906 |
0.9917 |
1.3807 |
0.0099 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
0.9917 |
1.3807 |
0.9929 |
1.3819 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
0.9929 |
1.3819 |
1.0173 |
1.4063 |
-0.0244 |
-2.40% |
