中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金净值查询(008639)
今天最新净值
1.0900
-0.0001 -0.0100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0975
-0.0003 -0.0291%
- 累计净值：1.0900
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5643亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：桑磊 邓达
近一季中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金净值查询
近一季,中欧预见养老2025一年持有(FOF)(008639)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0978 |
1.0978 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0994 |
1.0994 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0998 |
1.0998 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.1006 |
1.1006 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0999 |
1.0999 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0945 |
1.0945 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0993 |
1.0993 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0965 |
1.0965 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0966 |
1.0966 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0950 |
1.0950 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-09 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0960 |
1.0960 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0944 |
1.0944 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
008639 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF) |
1.0973 |
1.0973 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0007 |
0.06% |
