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中欧预见养老2025一年持有(FOF) - 基金主页(代码:008639)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0900 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0975 -0.0003 -0.0291%

累计净值：1.0900
成立日期：2020-04-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5643亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.20%	1.73%	1.95%	0.72%	2.62%	4.99%	9.13%
同类排名	10/360	139/360	146/360	16/356	40/298	7/130	7/60	-

中欧预见养老2025一年持有(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601825	沪农商行	16.6900	0.76%	-6.51%
001328	登康口腔	4.4800	0.66%	0.32%
300750	宁德时代	0.4900	0.63%	2.73%
600897	厦门空港	6.6900	0.59%	0.28%
000333	美的集团	1.3500	0.58%	0.19%
603203	快克智能	4.2700	0.57%	0.86%
000425	徐工机械	10.6500	0.46%	-1.15%
002690	美亚光电	3.0100	0.39%	-7.39%
03613	同仁堂国药	6.8000	0.37%	3.23%
601801	皖新传媒	7.0700	0.36%	2.92%

中欧预见养老2025一年持有(FOF)(008639)基金档案

基金代码	008639	基金简称	中欧预见养老2025一年持有(FOF)	基金全称
发行日期	2020-03-16~2020-04-10	成立日期	2020-04-15	基金类型
基金经理	桑磊邓达	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额	0.5643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%