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中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金盘中实时估值(008639)

今天最新净值 1.0987 0.0009 0.0800% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0987
  • 成立日期:2020-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5643亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:桑磊 邓达
中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金008639重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601825 沪农商行 16.6900 0.76% -6.51% -0.0495%
001328 登康口腔 4.4800 0.66% 0.32% 0.0021%
300750 宁德时代 0.4900 0.63% 2.73% 0.0172%
600897 厦门空港 6.6900 0.59% 0.28% 0.0017%
000333 美的集团 1.3500 0.58% 0.19% 0.0011%
603203 快克智能 4.2700 0.57% 0.86% 0.0049%
000425 徐工机械 10.6500 0.46% -1.15% -0.0053%
002690 美亚光电 3.0100 0.39% -7.39% -0.0288%
03613 同仁堂国药 6.8000 0.37% 3.23% 0.0120%
601801 皖新传媒 7.0700 0.36% 2.92% 0.0105%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.37% -0.0341% 6.59%
中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.08% -0.03%
2024-04-23 -0.15% 0.03%
2024-04-22 -0.04% 0.03%
2024-04-19 -0.07% -0.03%
2024-04-18 0.06% -0.08%
2024-04-17 0.49% -0.08%
2024-04-16 -0.44% -0.08%
2024-04-15 0.26% -0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金008639实时估值图
中欧预见养老2025一年持有(FOF)基金008639实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%