中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016171)

今天最新净值 0.9722 -0.0078 -0.80% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9722
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6492亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9658	0.9658	0.9722	0.9722	-0.0064	-0.66%
2026-09-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9722	0.9722	0.9800	0.9800	-0.0078	-0.80%
2026-09-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9847	0.9847	-0.0047	-0.48%
2026-09-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9847	0.9847	0.9834	0.9834	0.0013	0.13%
2026-09-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9815	0.9815	0.0019	0.19%
2026-09-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9763	0.9763	0.0052	0.53%
2026-09-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9763	0.9763	0.9755	0.9755	0.0008	0.08%
2026-09-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9755	0.9755	0.9730	0.9730	0.0025	0.26%
2026-09-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9730	0.9730	0.9807	0.9807	-0.0077	-0.79%
2026-09-01	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9807	0.9807	0.9845	0.9845	-0.0038	-0.39%

2026-08-31	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9845	0.9845	0.9841	0.9841	0.0004	0.04%
2026-08-28	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9841	0.9841	0.9868	0.9868	-0.0027	-0.27%
2026-08-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9806	0.9806	0.0062	0.63%
2026-08-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9806	0.9806	0.9773	0.9773	0.0033	0.34%
2026-08-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9773	0.9773	0.9774	0.9774	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9774	0.9774	0.9827	0.9827	-0.0053	-0.54%
2026-08-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9827	0.9827	0.9790	0.9790	0.0037	0.38%
2026-08-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9736	0.9736	0.0054	0.55%
2026-08-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9736	0.9736	0.9898	0.9898	-0.0162	-1.66%
2026-08-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9941	0.9941	-0.0043	-0.43%
2026-08-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9841	0.9841	0.0100	1.01%
2026-08-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9841	0.9841	0.9809	0.9809	0.0032	0.33%
2026-08-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9809	0.9809	0.9834	0.9834	-0.0025	-0.25%
2026-08-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9784	0.9784	0.0050	0.51%
2026-08-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9784	0.9784	0.9824	0.9824	-0.0040	-0.41%

2026-08-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9824	0.9824	0.9802	0.9802	0.0022	0.22%
2026-08-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9802	0.9802	0.9725	0.9725	0.0077	0.79%
2026-08-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9725	0.9725	0.9722	0.9722	0.0003	0.03%
2026-08-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9722	0.9722	0.9633	0.9633	0.0089	0.92%
2026-08-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9633	0.9633	0.9534	0.9534	0.0099	1.03%
2026-08-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9577	0.9577	-0.0043	-0.45%
2026-07-31	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9577	0.9577	0.9479	0.9479	0.0098	1.03%
2026-07-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9479	0.9479	0.9526	0.9526	-0.0047	-0.49%
2026-07-29	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9526	0.9526	0.9530	0.9530	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9530	0.9530	0.9718	0.9718	-0.0188	-1.97%
2026-07-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9718	0.9718	0.9641	0.9641	0.0077	0.80%
2026-07-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9641	0.9641	0.9759	0.9759	-0.0118	-1.22%
2026-07-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9759	0.9759	0.9751	0.9751	0.0008	0.08%
2026-07-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9784	0.9784	-0.0033	-0.34%
2026-07-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9784	0.9784	0.9573	0.9573	0.0211	2.16%
2026-07-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9573	0.9573	0.9586	0.9586	-0.0013	-0.14%
2026-07-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9586	0.9586	0.9808	0.9808	-0.0222	-2.32%
2026-07-16	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9808	0.9808	0.9960	0.9960	-0.0152	-1.55%
2026-07-15	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	1.0007	1.0007	-0.0047	-0.47%
2026-07-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	0.9907	0.9907	0.0100	1.00%
2026-07-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9907	0.9907	1.0068	1.0068	-0.0161	-1.63%
2026-07-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0165	1.0165	-0.0097	-0.96%
2026-07-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0052	1.0052	0.0113	1.12%
2026-07-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0086	1.0086	-0.0034	-0.34%
2026-07-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0153	1.0153	-0.0067	-0.66%
2026-07-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2026-07-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0133	1.0133	0.0019	0.19%
2026-07-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0290	1.0290	-0.0157	-1.55%
2026-07-01	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0339	1.0339	-0.0049	-0.47%
2026-06-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0279	1.0279	0.0060	0.58%
2026-06-29	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0207	1.0207	0.0072	0.71%
2026-06-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0424	1.0424	-0.0217	-2.13%
2026-06-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0317	1.0317	0.0107	1.03%
2026-06-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0267	1.0267	0.0050	0.49%
2026-06-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0487	1.0487	-0.0220	-2.14%
2026-06-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0376	1.0376	0.0111	1.06%
2026-06-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0324	1.0324	0.0052	0.50%
2026-06-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0274	1.0274	0.0050	0.49%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%