中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016171)

今天最新净值 1.0145 0.0011 0.11% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0145
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6492亿
最近资产：1.56亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0145	1.0145	0.0031	0.31%
2026-01-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0134	1.0134	0.0011	0.11%
2026-01-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2026-01-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0114	1.0114	0.0018	0.18%
2026-01-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0090	1.0090	0.0024	0.24%
2026-01-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0062	1.0062	0.0028	0.28%
2026-01-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0064	1.0064	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0081	1.0081	-0.0017	-0.17%
2026-01-16	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0104	1.0104	-0.0023	-0.23%
2026-01-15	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0113	1.0113	-0.0009	-0.09%

2026-01-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0116	1.0116	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0108	1.0108	0.0008	0.08%
2026-01-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0076	1.0076	0.0032	0.32%
2026-01-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0062	1.0062	0.0014	0.14%
2026-01-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0071	1.0071	-0.0009	-0.09%
2026-01-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0091	1.0091	-0.0020	-0.20%
2026-01-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0053	1.0053	0.0038	0.38%
2026-01-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0006	1.0006	0.0047	0.47%
2025-12-31	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0016	1.0016	-0.0010	-0.10%
2025-12-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0018	1.0018	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0059	1.0059	-0.0041	-0.41%
2025-12-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2025-12-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0042	1.0042	0.0012	0.12%
2025-12-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0020	1.0020	0.0022	0.22%
2025-12-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0022	1.0022	-0.0002	-0.02%

2025-12-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0011	1.0011	0.0011	0.11%
2025-12-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9992	0.9992	0.0019	0.19%
2025-12-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0006	1.0006	-0.0014	-0.14%
2025-12-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9988	0.9988	0.0018	0.18%
2025-12-16	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	1.0010	1.0010	-0.0022	-0.22%
2025-12-15	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0043	1.0043	-0.0033	-0.33%
2025-12-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0026	1.0026	0.0017	0.17%
2025-12-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0041	1.0041	-0.0015	-0.15%
2025-12-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0025	1.0025	0.0016	0.16%
2025-12-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0060	1.0060	-0.0035	-0.35%
2025-12-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0069	1.0069	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0057	1.0057	0.0012	0.12%
2025-12-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0066	1.0066	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0086	1.0086	-0.0020	-0.20%
2025-12-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0108	1.0108	-0.0022	-0.22%
2025-12-01	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0098	1.0098	0.0010	0.10%
2025-11-28	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0085	1.0085	0.0013	0.13%
2025-11-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0093	1.0093	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0082	1.0082	0.0011	0.11%
2025-11-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0067	1.0067	0.0015	0.15%
2025-11-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0050	1.0050	0.0017	0.17%
2025-11-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0103	1.0103	-0.0053	-0.52%
2025-11-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%
2025-11-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0128	1.0128	-0.0028	-0.28%
2025-11-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0143	1.0143	-0.0015	-0.15%
2025-11-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0176	1.0176	-0.0033	-0.32%
2025-11-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0160	1.0160	0.0016	0.16%
2025-11-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0133	1.0133	0.0027	0.27%
2025-11-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0087	1.0087	0.0047	0.47%
2025-11-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0094	1.0094	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0074	1.0074	0.0020	0.20%
2025-11-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0078	1.0078	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0109	1.0109	-0.0031	-0.31%
2025-11-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0115	1.0115	-0.0006	-0.06%
2025-10-31	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0119	1.0119	-0.0004	-0.04%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0084	-1.08%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0083	-1.08%
前海开源裕泽	1.6986	1.61%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.11%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9813	0.49%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9718	0.49%
优选配置	1.0653	0.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	1.0473	0.36%
前海开源裕源	2.8055	0.35%