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中欧睿泓定开混合基金净值查询(004848)

今天最新净值 1.6496 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6568 0.0072 0.4378%
  • 累计净值:1.6496
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0672亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曹名长 袁维德
近一季中欧睿泓定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧睿泓定开混合(004848)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 004848 中欧睿泓定开混合 1.6496 1.6496 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 004848 中欧睿泓定开混合 1.5635 1.5635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 004848 中欧睿泓定开混合 1.5941 1.5941 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 004848 中欧睿泓定开混合 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 004848 中欧睿泓定开混合 1.4954 1.4954 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 004848 中欧睿泓定开混合 1.3879 1.3879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 004848 中欧睿泓定开混合 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 004848 中欧睿泓定开混合 1.5361 1.5361 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 004848 中欧睿泓定开混合 1.5869 1.5869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 004848 中欧睿泓定开混合 1.5699 1.5699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 004848 中欧睿泓定开混合 1.6568 1.6568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%