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中欧睿泓定开混合(中欧睿泓定期开放混合)基金净值查询(004848)

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今天最新净值 2.1575 -0.0827 -3.83% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.5601 -0.0034 -0.1308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1575
成立日期：2017-11-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3283亿
最近资产：4.41亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一季中欧睿泓定开混合|中欧睿泓定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧睿泓定开混合(004848)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004848	中欧睿泓定开混合	2.1575	2.1575	2.2402	2.2402	-0.0827	-3.83%
2026-09-04	004848	中欧睿泓定开混合	2.2402	2.2402	2.2710	2.2710	-0.0308	-1.37%
2026-08-28	004848	中欧睿泓定开混合	2.2710	2.2710	2.2660	2.2660	0.0050	0.22%
2026-08-21	004848	中欧睿泓定开混合	2.2660	2.2660	2.2920	2.2920	-0.0260	-1.15%
2026-08-14	004848	中欧睿泓定开混合	2.2920	2.2920	2.2713	2.2713	0.0207	0.91%
2026-08-07	004848	中欧睿泓定开混合	2.2713	2.2713	2.3607	2.3607	-0.0894	-3.94%
2026-07-31	004848	中欧睿泓定开混合	2.3607	2.3607	2.2481	2.2481	0.1126	4.77%
2026-07-24	004848	中欧睿泓定开混合	2.2481	2.2481	2.2581	2.2581	-0.0100	-0.44%
2026-07-17	004848	中欧睿泓定开混合	2.2581	2.2581	2.2075	2.2075	0.0506	2.24%
2026-07-10	004848	中欧睿泓定开混合	2.2075	2.2075	2.2122	2.2122	-0.0047	-0.21%

2026-07-03	004848	中欧睿泓定开混合	2.2122	2.2122	2.1273	2.1273	0.0849	3.84%
2026-06-30	004848	中欧睿泓定开混合	2.1273	2.1273	2.0955	2.0955	0.0318	1.49%
2026-06-26	004848	中欧睿泓定开混合	2.0955	2.0955	2.1325	2.1325	-0.0370	-1.77%
2026-06-18	004848	中欧睿泓定开混合	2.1325	2.1325	2.2277	2.2277	-0.0952	-4.46%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%