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中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询(007242)

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今天最新净值 1.5078 -0.0022 -0.15% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5078
成立日期：2019-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4826亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5138	1.5138	1.5078	1.5078	0.0060	0.40%
2026-01-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5078	1.5078	1.5100	1.5100	-0.0022	-0.15%
2026-01-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5100	1.5100	1.5163	1.5163	-0.0063	-0.42%
2026-01-23	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5163	1.5163	1.5149	1.5149	0.0014	0.09%
2026-01-22	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5149	1.5149	1.5119	1.5119	0.0030	0.20%
2026-01-21	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5119	1.5119	1.5105	1.5105	0.0014	0.09%
2026-01-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5105	1.5105	1.5054	1.5054	0.0051	0.34%
2026-01-19	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5054	1.5054	1.4998	1.4998	0.0056	0.37%
2026-01-16	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4998	1.4998	1.5069	1.5069	-0.0071	-0.47%
2026-01-15	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5069	1.5069	1.5061	1.5061	0.0008	0.05%

2026-01-14	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5061	1.5061	1.5100	1.5100	-0.0039	-0.26%
2026-01-13	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5100	1.5100	1.5185	1.5185	-0.0085	-0.56%
2026-01-12	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5185	1.5185	1.5118	1.5118	0.0067	0.44%
2026-01-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5118	1.5118	1.5057	1.5057	0.0061	0.41%
2026-01-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5057	1.5057	1.5112	1.5112	-0.0055	-0.36%
2026-01-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5112	1.5112	1.5118	1.5118	-0.0006	-0.04%
2026-01-06	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5118	1.5118	1.4938	1.4938	0.0180	1.20%
2026-01-05	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4938	1.4938	1.4717	1.4717	0.0221	1.48%
2025-12-31	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4717	1.4717	1.4739	1.4739	-0.0022	-0.15%
2025-12-30	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4739	1.4739	1.4749	1.4749	-0.0010	-0.07%
2025-12-29	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4749	1.4749	1.4840	1.4840	-0.0091	-0.61%
2025-12-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4840	1.4840	1.4810	1.4810	0.0030	0.20%
2025-12-25	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4810	1.4810	1.4764	1.4764	0.0046	0.31%
2025-12-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4764	1.4764	1.4711	1.4711	0.0053	0.36%
2025-12-23	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4711	1.4711	1.4752	1.4752	-0.0041	-0.28%

2025-12-22	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4752	1.4752	1.4684	1.4684	0.0068	0.46%
2025-12-19	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4684	1.4684	1.4573	1.4573	0.0111	0.76%
2025-12-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4573	1.4573	1.4648	1.4648	-0.0075	-0.51%
2025-12-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4648	1.4648	1.4465	1.4465	0.0183	1.25%
2025-12-16	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4465	1.4465	1.4570	1.4570	-0.0105	-0.72%
2025-12-15	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4570	1.4570	1.4633	1.4633	-0.0063	-0.43%
2025-12-12	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4633	1.4633	1.4567	1.4567	0.0066	0.45%
2025-12-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4567	1.4567	1.4715	1.4715	-0.0148	-1.01%
2025-12-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4715	1.4715	1.4637	1.4637	0.0078	0.53%
2025-12-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4637	1.4637	1.4765	1.4765	-0.0128	-0.87%
2025-12-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4765	1.4765	1.4700	1.4700	0.0065	0.44%
2025-12-05	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4700	1.4700	1.4623	1.4623	0.0077	0.53%
2025-12-04	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4623	1.4623	1.4646	1.4646	-0.0023	-0.16%
2025-12-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4646	1.4646	1.4720	1.4720	-0.0074	-0.50%
2025-12-02	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4720	1.4720	1.4788	1.4788	-0.0068	-0.46%
2025-12-01	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4788	1.4788	1.4715	1.4715	0.0073	0.50%
2025-11-28	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4715	1.4715	1.4668	1.4668	0.0047	0.32%
2025-11-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4668	1.4668	1.4699	1.4699	-0.0031	-0.21%
2025-11-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4699	1.4699	1.4651	1.4651	0.0048	0.33%
2025-11-25	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4651	1.4651	1.4565	1.4565	0.0086	0.59%
2025-11-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4565	1.4565	1.4540	1.4540	0.0025	0.17%
2025-11-21	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4540	1.4540	1.4842	1.4842	-0.0302	-2.08%
2025-11-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4842	1.4842	1.4883	1.4883	-0.0041	-0.28%
2025-11-19	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4883	1.4883	1.4922	1.4922	-0.0039	-0.26%
2025-11-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4922	1.4922	1.5049	1.5049	-0.0127	-0.85%
2025-11-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5049	1.5049	1.5101	1.5101	-0.0052	-0.34%
2025-11-14	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5101	1.5101	1.5261	1.5261	-0.0160	-1.05%
2025-11-13	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5261	1.5261	1.5103	1.5103	0.0158	1.04%
2025-11-12	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5103	1.5103	1.5104	1.5104	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5104	1.5104	1.5136	1.5136	-0.0032	-0.21%
2025-11-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.5136	1.5136	1.4948	1.4948	0.0188	1.24%
2025-11-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4948	1.4948	1.4979	1.4979	-0.0031	-0.21%
2025-11-06	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4979	1.4979	1.4885	1.4885	0.0094	0.63%
2025-11-05	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4885	1.4885	1.4832	1.4832	0.0053	0.36%
2025-11-04	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4832	1.4832	1.4990	1.4990	-0.0158	-1.07%
2025-11-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4990	1.4990	1.4971	1.4971	0.0019	0.13%
2025-10-31	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4971	1.4971	1.4986	1.4986	-0.0015	-0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.3473	3.75%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%