中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询(007242)
今天最新净值
1.2338
-0.0066 -0.5300%
2024-04-15
- 累计净值:1.2338
- 成立日期:2019-05-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7514亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:桑磊
近一季中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询
近一季,中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)基金累计收益率1.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
007242 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0080 |
0.73% |
2024-04-12 |
007242 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0127 |
-1.14% |
2024-04-11 |
007242 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-10 |
007242 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0108 |
-0.96% |
2024-04-09 |
007242 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0091 |
0.82% |
2024-04-08 |
007242 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0142 |
-1.26% |
2024-04-03 |
007242 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0063 |
-0.56% |