中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(017587)

今天最新净值 1.0522 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0722
成立日期：2023-01-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳邓达

近一季中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0520	1.0720	1.0522	1.0722	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0522	1.0722	1.0536	1.0736	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0536	1.0736	1.0546	1.0746	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0546	1.0746	1.0547	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0747	1.0550	1.0750	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0750	1.0546	1.0746	0.0004	0.04%
2026-09-04	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0546	1.0746	1.0537	1.0737	0.0009	0.09%
2026-09-03	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0537	1.0737	1.0531	1.0731	0.0006	0.06%
2026-09-02	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0531	1.0731	1.0549	1.0749	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0549	1.0749	1.0545	1.0745	0.0004	0.04%

2026-08-31	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0545	1.0745	1.0543	1.0743	0.0002	0.02%
2026-08-28	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0543	1.0743	1.0547	1.0747	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0747	1.0542	1.0742	0.0005	0.05%
2026-08-26	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0542	1.0742	1.0533	1.0733	0.0009	0.09%
2026-08-25	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0533	1.0733	1.0529	1.0729	0.0004	0.04%
2026-08-24	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0529	1.0729	1.0535	1.0735	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0535	1.0735	1.0532	1.0732	0.0003	0.03%
2026-08-20	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0532	1.0732	1.0525	1.0725	0.0007	0.07%
2026-08-19	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0525	1.0725	1.0550	1.0750	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0750	1.0548	1.0748	0.0002	0.02%
2026-08-17	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0548	1.0748	1.0534	1.0734	0.0014	0.13%
2026-08-14	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0534	1.0734	1.0532	1.0732	0.0002	0.02%
2026-08-13	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0532	1.0732	1.0535	1.0735	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0535	1.0735	1.0531	1.0731	0.0004	0.04%
2026-08-11	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0531	1.0731	1.0541	1.0741	-0.0010	-0.09%

2026-08-10	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0541	1.0741	1.0530	1.0730	0.0011	0.10%
2026-08-07	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0530	1.0730	1.0521	1.0721	0.0009	0.09%
2026-08-06	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0521	1.0721	1.0527	1.0727	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0527	1.0727	1.0514	1.0714	0.0013	0.12%
2026-08-04	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0514	1.0714	1.0505	1.0705	0.0009	0.09%
2026-08-03	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0505	1.0705	1.0505	1.0705	0.0000	0.00%
2026-07-31	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0505	1.0705	1.0495	1.0695	0.0010	0.10%
2026-07-30	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0495	1.0695	1.0499	1.0699	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0499	1.0699	1.0483	1.0683	0.0016	0.15%
2026-07-28	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0483	1.0683	1.0503	1.0703	-0.0020	-0.19%
2026-07-27	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0503	1.0703	1.0482	1.0682	0.0021	0.20%
2026-07-24	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0482	1.0682	1.0501	1.0701	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0501	1.0701	1.0493	1.0693	0.0008	0.08%
2026-07-22	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0493	1.0693	1.0494	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0494	1.0694	1.0479	1.0679	0.0015	0.14%
2026-07-20	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0479	1.0679	1.0459	1.0659	0.0020	0.19%
2026-07-17	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0659	1.0690	1.0690	-0.0231	-2.21%
2026-07-16	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0695	1.0695	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0682	1.0682	0.0013	0.12%
2026-07-14	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0670	1.0670	0.0012	0.11%
2026-07-13	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0689	1.0689	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0683	1.0683	0.0006	0.06%
2026-07-08	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0689	1.0689	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0701	1.0701	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0688	1.0688	0.0013	0.12%
2026-07-03	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%
2026-07-02	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0679	1.0679	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0672	1.0672	0.0007	0.07%
2026-06-30	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0676	1.0676	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0656	1.0656	0.0020	0.19%
2026-06-26	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0679	1.0679	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0675	1.0675	0.0004	0.04%
2026-06-24	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0678	1.0678	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0697	1.0697	-0.0019	-0.18%
2026-06-22	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0688	1.0688	0.0009	0.08%
2026-06-18	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0700	1.0700	-0.0012	-0.11%
2026-06-17	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%