中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(017587)

今天最新净值 1.0696 0.0000 0.00% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0696
成立日期：2023-01-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近一季中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0696	1.0696	0.0016	0.15%
2026-01-27	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0696	1.0696	0.0000	0.00%
2026-01-26	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%
2026-01-23	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0686	1.0686	0.0008	0.07%
2026-01-22	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0678	1.0678	0.0008	0.07%
2026-01-21	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2026-01-20	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2026-01-19	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%
2026-01-16	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0678	1.0678	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0684	1.0684	-0.0006	-0.06%

2026-01-14	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%
2026-01-13	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0684	1.0684	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0664	1.0664	0.0020	0.19%
2026-01-09	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0651	1.0651	0.0013	0.12%
2026-01-08	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0657	1.0657	-0.0006	-0.06%
2026-01-07	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0659	1.0659	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0645	1.0645	0.0014	0.13%
2026-01-05	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0618	1.0618	0.0027	0.25%
2025-12-31	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0620	1.0620	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0622	1.0622	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0631	1.0631	-0.0009	-0.08%
2025-12-26	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0627	1.0627	0.0004	0.04%
2025-12-25	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%
2025-12-24	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0622	1.0622	0.0004	0.04%
2025-12-23	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%

2025-12-22	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0613	1.0613	0.0007	0.07%
2025-12-19	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0604	1.0604	0.0009	0.08%
2025-12-18	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2025-12-17	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0592	1.0592	0.0012	0.11%
2025-12-16	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0604	1.0604	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0610	1.0610	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0597	1.0597	0.0013	0.12%
2025-12-11	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0607	1.0607	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0601	1.0601	0.0006	0.06%
2025-12-09	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0613	1.0613	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%
2025-12-05	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0597	1.0597	0.0012	0.11%
2025-12-04	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0600	1.0600	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0607	1.0607	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0611	1.0611	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0602	1.0602	0.0009	0.08%
2025-11-28	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0592	1.0592	0.0010	0.09%
2025-11-27	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0595	1.0595	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2025-11-25	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0579	1.0579	0.0013	0.12%
2025-11-24	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0565	1.0565	0.0014	0.13%
2025-11-21	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0598	1.0598	-0.0033	-0.31%
2025-11-20	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0594	1.0594	0.0004	0.04%
2025-11-19	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2025-11-18	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0612	1.0612	-0.0018	-0.17%
2025-11-17	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0625	1.0625	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0643	1.0643	-0.0018	-0.17%
2025-11-13	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0627	1.0627	0.0016	0.15%
2025-11-12	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0622	1.0622	0.0005	0.05%
2025-11-11	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0623	1.0623	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0606	1.0606	0.0017	0.16%
2025-11-07	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0614	1.0614	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0603	1.0603	0.0011	0.10%
2025-11-05	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2025-11-04	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0613	1.0613	-0.0010	-0.09%
2025-11-03	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0608	1.0608	0.0005	0.05%
2025-10-31	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0600	1.0600	0.0008	0.08%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.3473	3.75%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%