基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧稳健债券A - 基金主页(代码:166003)

今天最新净值 1.0878 -0.0063 -0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4013
  • 成立日期:2009-04-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.524亿份
  • 最近份额:3.8566亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0280元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 分红 每份派现金0.1150元
2014-01-27 2014-01-27 2014-01-29 分红 每份派现金0.0350元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 分红 每份派现金0.0200元
2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 分红 每份派现金0.0139元
中欧稳健债券A基金动态
中欧稳健债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002031 巨轮智能 24.6000 0.81% 0.57%
中欧稳健债券A(166003)基金档案
基金代码 166003 基金简称 中欧稳A 基金全称 中欧稳健收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-03-23 成立日期 2009-04-24 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 中欧基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 3.8566亿 成立份额 21.524亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%