权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0139元 |
基金代码 | 166003 | 基金简称 | 中欧稳A | 基金全称 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2009-03-23 | 成立日期 | 2009-04-24 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 中欧基金 | |
最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 3.8566亿 | 成立份额 | 21.524亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8152 | 2.90% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8096 | 2.90% |
中欧瑞丰LOF | 1.0994 | 2.67% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0566 | 2.66% |
中欧周期景气混合发起A | 0.7011 | 2.62% |
中欧周期景气混合发起C | 0.6934 | 2.62% |
中欧成长LOF | 1.5114 | 2.21% |
中欧创新成长灵活配置混合A | 1.3042 | 2.17% |
中欧启航三年混合C | 0.9812 | 2.17% |
中欧责任投资混合C | 0.6451 | 2.17% |