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中欧稳健收益债券A(中欧稳A)(166003)基金分红送配

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今天最新净值 1.0878 -0.0063 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4013
成立日期：2009-04-24
基金类型：债券型
成立份额：21.524亿份
最近份额：3.8566亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0280元
2015-01-16	2015-01-16	2015-01-20	每份派现金0.1150元
2014-01-27	2014-01-27	2014-01-29	每份派现金0.0350元
2013-01-22	2013-01-22	2013-01-24	每份派现金0.0200元
2012-01-17	2012-01-17	2012-01-19	每份派现金0.0139元
2010-12-20	2010-12-20	2010-12-22	每份派现金0.0350元
2010-06-29	2010-06-29	2010-07-01	每份派现金0.0400元
2010-01-18	2010-01-18	2010-01-20	每份派现金0.0016元
2009-11-27	2009-11-27	2009-12-01	每份派现金0.0250元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧新能源主题混合发起A	1.0455	7.14%
中欧新能源主题混合发起C	1.0449	7.13%
中欧碳中和混合发起A	1.0162	3.88%
中欧碳中和混合发起C	0.9854	3.88%
中欧产业前瞻混合A	0.7690	3.69%
中欧产业前瞻混合C	0.7414	3.69%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8460	3.68%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.8760	3.67%