中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询(004740)
今天最新净值
1.4002
-0.0018 -0.13%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3995
-0.0007 -0.0521%
- 累计净值：1.9002
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.4870亿
- 最近资产：23.39亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 卢纯青 代云锋
近一季,中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3811 |
1.8811 |
1.4002 |
1.9002 |
-0.0191 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4002 |
1.9002 |
1.4020 |
1.9020 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.4020 |
1.9020 |
1.3733 |
1.8733 |
0.0287 |
2.09% |
| 2026-01-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3733 |
1.8733 |
1.3706 |
1.8706 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3706 |
1.8706 |
1.3581 |
1.8581 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-01-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3581 |
1.8581 |
1.3610 |
1.8610 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3610 |
1.8610 |
1.3613 |
1.8613 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3613 |
1.8613 |
1.3549 |
1.8549 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3549 |
1.8549 |
1.3594 |
1.8594 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3594 |
1.8594 |
1.3531 |
1.8531 |
0.0063 |
0.47% |
|
|
| 2026-01-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3531 |
1.8531 |
1.3551 |
1.8551 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3551 |
1.8551 |
1.3416 |
1.8416 |
0.0135 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3416 |
1.8416 |
1.3447 |
1.8447 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3447 |
1.8447 |
1.3393 |
1.8393 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-01-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3393 |
1.8393 |
1.3419 |
1.8419 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3419 |
1.8419 |
1.3390 |
1.8390 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3390 |
1.8390 |
1.3648 |
1.8648 |
-0.0258 |
-1.93% |
| 2026-01-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3648 |
1.8648 |
1.3707 |
1.8707 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3707 |
1.8707 |
1.3406 |
1.8406 |
0.0301 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3406 |
1.8406 |
1.3093 |
1.8093 |
0.0313 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3093 |
1.8093 |
1.3191 |
1.8191 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3191 |
1.8191 |
1.3084 |
1.8084 |
0.0107 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3084 |
1.8084 |
1.3297 |
1.8297 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2025-12-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3297 |
1.8297 |
1.3148 |
1.8148 |
0.0149 |
1.13% |
| 2025-12-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3148 |
1.8148 |
1.3122 |
1.8122 |
0.0026 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3122 |
1.8122 |
1.3056 |
1.8056 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3056 |
1.8056 |
1.3016 |
1.8016 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3016 |
1.8016 |
1.2850 |
1.7850 |
0.0166 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2850 |
1.7850 |
1.2755 |
1.7755 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2755 |
1.7755 |
1.2879 |
1.7879 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2879 |
1.7879 |
1.2532 |
1.7532 |
0.0347 |
2.77% |
| 2025-12-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2532 |
1.7532 |
1.2771 |
1.7771 |
-0.0239 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2771 |
1.7771 |
1.2847 |
1.7847 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2847 |
1.7847 |
1.2749 |
1.7749 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2749 |
1.7749 |
1.2889 |
1.7889 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2889 |
1.7889 |
1.2906 |
1.7906 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2906 |
1.7906 |
1.2970 |
1.7970 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2970 |
1.7970 |
1.2790 |
1.7790 |
0.0180 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2790 |
1.7790 |
1.2577 |
1.7577 |
0.0213 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2577 |
1.7577 |
1.2496 |
1.7496 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2496 |
1.7496 |
1.2544 |
1.7544 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2544 |
1.7544 |
1.2593 |
1.7593 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2593 |
1.7593 |
1.2455 |
1.7455 |
0.0138 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2455 |
1.7455 |
1.2400 |
1.7400 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2400 |
1.7400 |
1.2362 |
1.7362 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2362 |
1.7362 |
1.2197 |
1.7197 |
0.0165 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2197 |
1.7197 |
1.2005 |
1.7005 |
0.0192 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2005 |
1.7005 |
1.2063 |
1.7063 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2063 |
1.7063 |
1.2508 |
1.7508 |
-0.0445 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2508 |
1.7508 |
1.2598 |
1.7598 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2598 |
1.7598 |
1.2489 |
1.7489 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-11-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2489 |
1.7489 |
1.2718 |
1.7718 |
-0.0229 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2718 |
1.7718 |
1.2818 |
1.7818 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2818 |
1.7818 |
1.3119 |
1.8119 |
-0.0301 |
-2.29% |
| 2025-11-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3119 |
1.8119 |
1.2850 |
1.7850 |
0.0269 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2850 |
1.7850 |
1.2865 |
1.7865 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2865 |
1.7865 |
1.3040 |
1.8040 |
-0.0175 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3040 |
1.8040 |
1.3181 |
1.8181 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2025-11-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3181 |
1.8181 |
1.3335 |
1.8335 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3335 |
1.8335 |
1.3051 |
1.8051 |
0.0284 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3051 |
1.8051 |
1.2940 |
1.7940 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2940 |
1.7940 |
1.3185 |
1.8185 |
-0.0245 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3185 |
1.8185 |
1.3143 |
1.8143 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.3143 |
1.8143 |
1.3573 |
1.8573 |
-0.0430 |
-3.17% |
