中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询(004740)
今天最新净值
1.2227
-0.0060 -0.49%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3007
0.0130 1.0105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7227
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.4870亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：卢纯青
近一月,中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)基金累计收益率-7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2411 |
1.7411 |
1.2227 |
1.7227 |
0.0184 |
1.50% |
| 2026-09-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2227 |
1.7227 |
1.2287 |
1.7287 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2287 |
1.7287 |
1.2152 |
1.7152 |
0.0135 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2152 |
1.7152 |
1.2201 |
1.7201 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2201 |
1.7201 |
1.2385 |
1.7385 |
-0.0184 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2385 |
1.7385 |
1.2464 |
1.7464 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2464 |
1.7464 |
1.2583 |
1.7583 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2583 |
1.7583 |
1.2493 |
1.7493 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2493 |
1.7493 |
1.2492 |
1.7492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2492 |
1.7492 |
1.2274 |
1.7274 |
0.0218 |
1.78% |
|
|
| 2026-09-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2274 |
1.7274 |
1.2355 |
1.7355 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2355 |
1.7355 |
1.2306 |
1.7306 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2306 |
1.7306 |
1.2548 |
1.7548 |
-0.0242 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2548 |
1.7548 |
1.2664 |
1.7664 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2664 |
1.7664 |
1.2611 |
1.7611 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2611 |
1.7611 |
1.2615 |
1.7615 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2615 |
1.7615 |
1.2415 |
1.7415 |
0.0200 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2415 |
1.7415 |
1.2300 |
1.7300 |
0.0115 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2300 |
1.7300 |
1.2350 |
1.7350 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2350 |
1.7350 |
1.2669 |
1.7669 |
-0.0319 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2669 |
1.7669 |
1.2499 |
1.7499 |
0.0170 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2499 |
1.7499 |
1.2508 |
1.7508 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.2508 |
1.7508 |
1.3087 |
1.8087 |
-0.0579 |
-4.42% |
