中欧红利智选混合A基金净值查询(023584)

今天最新净值 0.9678 -0.0050 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0484 0.0054 0.5187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0717
成立日期：2025-04-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

近一季中欧红利智选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧红利智选混合A(023584)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023584	中欧红利智选混合A	0.9658	1.0697	0.9678	1.0717	-0.0020	-0.21%
2026-09-15	023584	中欧红利智选混合A	0.9678	1.0717	0.9728	1.0767	-0.0050	-0.51%
2026-09-14	023584	中欧红利智选混合A	0.9728	1.0767	0.9697	1.0736	0.0031	0.32%
2026-09-11	023584	中欧红利智选混合A	0.9697	1.0736	0.9839	1.0878	-0.0142	-1.44%
2026-09-10	023584	中欧红利智选混合A	0.9839	1.0878	0.9876	1.0915	-0.0037	-0.37%
2026-09-09	023584	中欧红利智选混合A	0.9876	1.0915	0.9856	1.0895	0.0020	0.20%
2026-09-08	023584	中欧红利智选混合A	0.9856	1.0895	0.9795	1.0834	0.0061	0.62%
2026-09-07	023584	中欧红利智选混合A	0.9795	1.0834	0.9868	1.0907	-0.0073	-0.74%
2026-09-04	023584	中欧红利智选混合A	0.9868	1.0907	0.9838	1.0877	0.0030	0.30%
2026-09-03	023584	中欧红利智选混合A	0.9838	1.0877	0.9814	1.0853	0.0024	0.24%

2026-09-02	023584	中欧红利智选混合A	0.9814	1.0853	0.9923	1.0962	-0.0109	-1.10%
2026-09-01	023584	中欧红利智选混合A	0.9923	1.0962	0.9859	1.0898	0.0064	0.65%
2026-08-31	023584	中欧红利智选混合A	0.9859	1.0898	0.9855	1.0894	0.0004	0.04%
2026-08-28	023584	中欧红利智选混合A	0.9855	1.0894	0.9831	1.0870	0.0024	0.24%
2026-08-27	023584	中欧红利智选混合A	0.9831	1.0870	0.9831	1.0870	0.0000	0.00%
2026-08-26	023584	中欧红利智选混合A	0.9831	1.0870	0.9788	1.0827	0.0043	0.44%
2026-08-25	023584	中欧红利智选混合A	0.9788	1.0827	0.9815	1.0854	-0.0027	-0.28%
2026-08-24	023584	中欧红利智选混合A	0.9815	1.0854	0.9754	1.0793	0.0061	0.63%
2026-08-21	023584	中欧红利智选混合A	0.9754	1.0793	0.9811	1.0850	-0.0057	-0.58%
2026-08-20	023584	中欧红利智选混合A	0.9811	1.0850	0.9748	1.0787	0.0063	0.65%
2026-08-19	023584	中欧红利智选混合A	0.9748	1.0787	0.9725	1.0764	0.0023	0.24%
2026-08-18	023584	中欧红利智选混合A	0.9725	1.0764	0.9699	1.0738	0.0026	0.27%
2026-08-17	023584	中欧红利智选混合A	0.9699	1.0738	0.9664	1.0703	0.0035	0.36%
2026-08-14	023584	中欧红利智选混合A	0.9664	1.0703	0.9707	1.0746	-0.0043	-0.44%
2026-08-13	023584	中欧红利智选混合A	0.9707	1.0746	0.9775	1.0814	-0.0068	-0.70%

2026-08-12	023584	中欧红利智选混合A	0.9775	1.0814	0.9798	1.0837	-0.0023	-0.23%
2026-08-11	023584	中欧红利智选混合A	0.9798	1.0837	0.9857	1.0896	-0.0059	-0.60%
2026-08-10	023584	中欧红利智选混合A	0.9857	1.0896	0.9770	1.0809	0.0087	0.89%
2026-08-07	023584	中欧红利智选混合A	0.9770	1.0809	0.9823	1.0862	-0.0053	-0.54%
2026-08-06	023584	中欧红利智选混合A	0.9823	1.0862	0.9834	1.0873	-0.0011	-0.11%
2026-08-05	023584	中欧红利智选混合A	0.9834	1.0873	0.9869	1.0908	-0.0035	-0.35%
2026-08-04	023584	中欧红利智选混合A	0.9869	1.0908	1.0019	1.1058	-0.0150	-1.52%
2026-08-03	023584	中欧红利智选混合A	1.0019	1.1058	0.9983	1.1022	0.0036	0.36%
2026-07-31	023584	中欧红利智选混合A	0.9983	1.1022	1.0021	1.1060	-0.0038	-0.38%
2026-07-30	023584	中欧红利智选混合A	1.0021	1.1060	0.9896	1.0935	0.0125	1.26%
2026-07-29	023584	中欧红利智选混合A	0.9896	1.0935	0.9727	1.0766	0.0169	1.74%
2026-07-28	023584	中欧红利智选混合A	0.9727	1.0766	0.9678	1.0717	0.0049	0.51%
2026-07-27	023584	中欧红利智选混合A	0.9678	1.0717	0.9620	1.0659	0.0058	0.60%
2026-07-24	023584	中欧红利智选混合A	0.9620	1.0659	0.9736	1.0775	-0.0116	-1.19%
2026-07-23	023584	中欧红利智选混合A	0.9736	1.0775	0.9659	1.0698	0.0077	0.80%
2026-07-22	023584	中欧红利智选混合A	0.9659	1.0698	0.9640	1.0679	0.0019	0.20%
2026-07-21	023584	中欧红利智选混合A	0.9640	1.0679	0.9679	1.0718	-0.0039	-0.40%
2026-07-20	023584	中欧红利智选混合A	0.9679	1.0718	0.9507	1.0546	0.0172	1.81%
2026-07-17	023584	中欧红利智选混合A	0.9507	1.0546	0.9558	1.0597	-0.0051	-0.53%
2026-07-16	023584	中欧红利智选混合A	0.9558	1.0597	0.9601	1.0640	-0.0043	-0.45%
2026-07-15	023584	中欧红利智选混合A	0.9601	1.0640	0.9466	1.0505	0.0135	1.43%
2026-07-14	023584	中欧红利智选混合A	0.9466	1.0505	0.9345	1.0384	0.0121	1.29%
2026-07-13	023584	中欧红利智选混合A	0.9345	1.0384	0.9280	1.0319	0.0065	0.70%
2026-07-10	023584	中欧红利智选混合A	0.9280	1.0319	0.9276	1.0315	0.0004	0.04%
2026-07-09	023584	中欧红利智选混合A	0.9276	1.0315	0.9350	1.0389	-0.0074	-0.79%
2026-07-08	023584	中欧红利智选混合A	0.9350	1.0389	0.9293	1.0332	0.0057	0.61%
2026-07-07	023584	中欧红利智选混合A	0.9293	1.0332	0.9420	1.0459	-0.0127	-1.35%
2026-07-06	023584	中欧红利智选混合A	0.9420	1.0459	0.9280	1.0319	0.0140	1.51%
2026-07-03	023584	中欧红利智选混合A	0.9280	1.0319	0.9200	1.0239	0.0080	0.87%
2026-07-02	023584	中欧红利智选混合A	0.9200	1.0239	0.9109	1.0148	0.0091	1.00%
2026-07-01	023584	中欧红利智选混合A	0.9109	1.0148	0.8955	0.9994	0.0154	1.72%
2026-06-30	023584	中欧红利智选混合A	0.8955	0.9994	0.9110	1.0149	-0.0155	-1.73%
2026-06-29	023584	中欧红利智选混合A	0.9110	1.0149	0.9018	1.0057	0.0092	1.02%
2026-06-26	023584	中欧红利智选混合A	0.9018	1.0057	0.9151	1.0190	-0.0133	-1.45%
2026-06-25	023584	中欧红利智选混合A	0.9151	1.0190	0.9228	1.0267	-0.0077	-0.83%
2026-06-24	023584	中欧红利智选混合A	0.9228	1.0267	0.9347	1.0386	-0.0119	-1.29%
2026-06-23	023584	中欧红利智选混合A	0.9347	1.0386	0.9319	1.0358	0.0028	0.30%
2026-06-22	023584	中欧红利智选混合A	0.9319	1.0358	0.9277	1.0316	0.0042	0.45%
2026-06-18	023584	中欧红利智选混合A	0.9277	1.0316	0.9412	1.0451	-0.0135	-1.43%
2026-06-17	023584	中欧红利智选混合A	0.9412	1.0451	0.9486	1.0525	-0.0074	-0.78%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%