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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

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今天最新净值 0.7802 -0.0042 -0.5400% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.6813 -0.0005 -0.0712%

累计净值：0.7802
成立日期：2021-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.6839亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.6818	0.6818	0.6909	0.6909	-0.0091	-1.32%
2024-04-18	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.6909	0.6909	0.6904	0.6904	0.0005	0.07%
2024-04-17	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.6904	0.6904	0.6801	0.6801	0.0103	1.51%
2024-04-15	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.6942	0.6942	0.6865	0.6865	0.0077	1.12%
2024-04-12	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.6865	0.6865	0.6951	0.6951	-0.0086	-1.24%
2024-04-11	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.6951	0.6951	0.6953	0.6953	-0.0002	-0.03%
2024-04-10	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.6953	0.6953	0.7017	0.7017	-0.0064	-0.91%
2024-04-09	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7017	0.7017	0.6958	0.6958	0.0059	0.85%
2024-04-08	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.6958	0.6958	0.7054	0.7054	-0.0096	-1.36%
2024-04-03	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7054	0.7054	0.7096	0.7096	-0.0042	-0.59%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8031	3.53%
中欧优质企业混合C	0.7094	3.08%
中欧优质企业混合A	0.7189	3.07%
中欧洞见一年持有混合	0.6940	3.07%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0503	2.70%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0368	2.69%
中欧成长先锋混合C	0.8140	2.51%
中欧成长先锋混合A	0.8233	2.50%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.0341	2.43%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.0038	2.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%