中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)
今天最新净值
0.8838
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.8838
- 成立日期:2021-10-28
- 基金类型:FOF-进取型
- 成立份额:
- 最近份额:13.8896亿
- 最近资产:7.39亿元
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:桑磊
近一周中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一周,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0132 |
-1.49% |