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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

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今天最新净值 0.8838 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8838
成立日期：2021-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：13.8896亿
最近资产：7.39亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一周中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8838	0.8838	-0.0057	-0.64%
2026-09-14	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8838	0.8838	0.0000	0.00%
2026-09-11	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8970	0.8970	-0.0132	-1.49%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%