中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)
今天最新净值
0.9911
0.0062 0.63%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9914
0.0003 0.0289%
- 累计净值：0.9911
- 成立日期：2021-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.8896亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：桑磊
近一月中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0096 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9898 |
0.9898 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0071 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9952 |
0.9952 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0054 |
-0.54% |
|
|
| 2025-12-01 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
0.9832 |
0.9832 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0213 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
013381 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0086 |
-0.85% |
