中欧稳鑫180天持有债券A基金净值查询(018530)

今天最新净值 1.1184 -0.0009 -0.08% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1184
成立日期：2023-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7406亿
最近资产：4.99亿
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨董霖哲李泽南

近一季中欧稳鑫180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳鑫180天持有债券A(018530)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1167	1.1167	1.1184	1.1184	-0.0017	-0.15%
2026-01-29	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1184	1.1184	1.1193	1.1193	-0.0009	-0.08%
2026-01-28	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1193	1.1193	1.1186	1.1186	0.0007	0.06%
2026-01-27	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2026-01-26	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1185	1.1185	1.1196	1.1196	-0.0011	-0.10%
2026-01-23	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1196	1.1196	1.1176	1.1176	0.0020	0.18%
2026-01-22	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1176	1.1176	1.1165	1.1165	0.0011	0.10%
2026-01-21	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1165	1.1165	1.1151	1.1151	0.0014	0.13%
2026-01-20	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1153	1.1153	1.1148	1.1148	0.0005	0.04%

2026-01-16	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1148	1.1148	1.1133	1.1133	0.0015	0.13%
2026-01-15	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1133	1.1133	1.1129	1.1129	0.0004	0.04%
2026-01-14	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1129	1.1129	1.1125	1.1125	0.0004	0.04%
2026-01-13	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1125	1.1125	1.1137	1.1137	-0.0012	-0.11%
2026-01-12	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1137	1.1137	1.1118	1.1118	0.0019	0.17%
2026-01-09	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1118	1.1118	1.1107	1.1107	0.0011	0.10%
2026-01-08	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1107	1.1107	1.1097	1.1097	0.0010	0.09%
2026-01-07	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1098	1.1098	1.1087	1.1087	0.0011	0.10%
2026-01-05	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1087	1.1087	1.1069	1.1069	0.0018	0.16%
2025-12-31	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1069	1.1069	1.1064	1.1064	0.0005	0.05%
2025-12-30	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2025-12-29	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1064	1.1064	1.1075	1.1075	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1075	1.1075	1.1077	1.1077	-0.0002	-0.02%
2025-12-25	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1077	1.1077	1.1070	1.1070	0.0007	0.06%

2025-12-24	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1070	1.1070	1.1063	1.1063	0.0007	0.06%
2025-12-23	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%
2025-12-22	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1061	1.1061	1.1057	1.1057	0.0004	0.04%
2025-12-19	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1057	1.1057	1.1052	1.1052	0.0005	0.05%
2025-12-18	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1052	1.1052	1.1050	1.1050	0.0002	0.02%
2025-12-17	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1050	1.1050	1.1039	1.1039	0.0011	0.10%
2025-12-16	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1039	1.1039	1.1044	1.1044	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1044	1.1044	1.1049	1.1049	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1049	1.1049	1.1047	1.1047	0.0002	0.02%
2025-12-11	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2025-12-10	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1045	1.1045	1.1040	1.1040	0.0005	0.05%
2025-12-09	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1041	1.1041	1.1038	1.1038	0.0003	0.03%
2025-12-05	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1038	1.1038	1.1030	1.1030	0.0008	0.07%
2025-12-04	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1030	1.1030	1.1039	1.1039	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1039	1.1039	1.1043	1.1043	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1043	1.1043	1.1048	1.1048	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%
2025-11-28	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1045	1.1045	1.1035	1.1035	0.0010	0.09%
2025-11-27	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1035	1.1035	1.1041	1.1041	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1041	1.1041	1.1056	1.1056	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1056	1.1056	1.1059	1.1059	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1059	1.1059	1.1054	1.1054	0.0005	0.05%
2025-11-21	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1054	1.1054	1.1068	1.1068	-0.0014	-0.13%
2025-11-20	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1068	1.1068	1.1072	1.1072	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2025-11-18	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1071	1.1071	1.1077	1.1077	-0.0006	-0.05%
2025-11-17	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1077	1.1077	1.1079	1.1079	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1079	1.1079	1.1085	1.1085	-0.0006	-0.05%
2025-11-13	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1085	1.1085	1.1077	1.1077	0.0008	0.07%
2025-11-12	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1077	1.1077	1.1079	1.1079	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2025-11-10	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2025-11-07	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2025-11-06	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1075	1.1075	1.1077	1.1077	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1077	1.1077	1.1068	1.1068	0.0009	0.08%
2025-11-04	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1068	1.1068	1.1079	1.1079	-0.0011	-0.10%
2025-11-03	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1079	1.1079	1.1074	1.1074	0.0005	0.05%
2025-10-31	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1074	1.1074	1.1067	1.1067	0.0007	0.06%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%