| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.18% | 0.15% | -2.42% | -12.28% | - | 87.44% | 43.68% | 54.61% |
| 同类排名 | 2388/4773 | 1119/5467 | 939/5421 | 3701/5238 | 2602/4400 | 735/2954 | 666/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3848 | 1.85% |
| 2026-09-17 | 1.3597 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 1.3588 | 2.18% |
| 2026-09-15 | 1.3298 | -0.68% |
| 2026-09-14 | 1.3389 | 0.79% |
| 2026-09-11 | 1.3284 | -2.20% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0224元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603588 | 高能环境 | 0.0000 | 0.31% | 3.44% |
| 300843 | 胜蓝股份 | 0.0000 | 0.30% | 3.29% |
| 002645 | 华宏科技 | 0.0000 | 0.29% | 10.03% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 0.29% | 1.03% |
| 301099 | 雅创电子 | 0.0000 | 0.27% | 5.01% |
| 002913 | 奥士康 | 0.0000 | 0.26% | 2.46% |
| 300263 | 隆华科技 | 0.0000 | 0.25% | 2.11% |
| 301205 | 联特科技 | 0.0000 | 0.24% | 7.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |