中欧国证2000指数增强A基金净值查询(018663)
今天最新净值
1.2965
-0.0213 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3106
-0.0022 -0.1683%
- 累计净值：1.3189
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0796亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷 宋婷
近一月,中欧国证2000指数增强A(018663)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3128 |
1.3352 |
1.2965 |
1.3189 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.2965 |
1.3189 |
1.3178 |
1.3402 |
-0.0213 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3178 |
1.3402 |
1.3221 |
1.3445 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3221 |
1.3445 |
1.3166 |
1.3390 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3166 |
1.3390 |
1.3357 |
1.3581 |
-0.0191 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3357 |
1.3581 |
1.3338 |
1.3562 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3338 |
1.3562 |
1.3399 |
1.3623 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3399 |
1.3623 |
1.3294 |
1.3518 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3294 |
1.3518 |
1.3102 |
1.3326 |
0.0192 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3102 |
1.3326 |
1.3177 |
1.3401 |
-0.0075 |
-0.57% |
|
|
| 2025-12-03 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3177 |
1.3401 |
1.3288 |
1.3512 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3288 |
1.3512 |
1.3365 |
1.3589 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3365 |
1.3589 |
1.3278 |
1.3502 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3278 |
1.3502 |
1.3116 |
1.3340 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3116 |
1.3340 |
1.3054 |
1.3278 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3054 |
1.3278 |
1.3086 |
1.3310 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3086 |
1.3310 |
1.2902 |
1.3126 |
0.0184 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.2902 |
1.3126 |
1.2695 |
1.2919 |
0.0207 |
1.63% |
| 2025-11-21 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.2695 |
1.2919 |
1.3174 |
1.3398 |
-0.0479 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3174 |
1.3398 |
1.3244 |
1.3468 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3244 |
1.3468 |
1.3404 |
1.3628 |
-0.0160 |
-1.19% |
