中欧国证2000指数增强A基金净值查询(018663)
今天最新净值
1.3588
0.0290 2.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4984
0.0185 1.2532%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3812
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0796亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷 宋婷
近一月,中欧国证2000指数增强A(018663)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3597 |
1.3821 |
1.3588 |
1.3812 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3588 |
1.3812 |
1.3298 |
1.3522 |
0.0290 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3298 |
1.3522 |
1.3389 |
1.3613 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3389 |
1.3613 |
1.3284 |
1.3508 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3284 |
1.3508 |
1.3576 |
1.3800 |
-0.0292 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3576 |
1.3800 |
1.3739 |
1.3963 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3739 |
1.3963 |
1.3742 |
1.3966 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3742 |
1.3966 |
1.3714 |
1.3938 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3714 |
1.3938 |
1.3484 |
1.3708 |
0.0230 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3484 |
1.3708 |
1.3640 |
1.3864 |
-0.0156 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3640 |
1.3864 |
1.3607 |
1.3831 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3607 |
1.3831 |
1.3737 |
1.3961 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3737 |
1.3961 |
1.3836 |
1.4060 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3836 |
1.4060 |
1.3668 |
1.3892 |
0.0168 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3668 |
1.3892 |
1.3697 |
1.3921 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3697 |
1.3921 |
1.3393 |
1.3617 |
0.0304 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3393 |
1.3617 |
1.3401 |
1.3625 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3401 |
1.3625 |
1.3286 |
1.3510 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3286 |
1.3510 |
1.3474 |
1.3698 |
-0.0188 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3474 |
1.3698 |
1.3413 |
1.3637 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3413 |
1.3637 |
1.3241 |
1.3465 |
0.0172 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3241 |
1.3465 |
1.3903 |
1.4127 |
-0.0662 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
018663 |
中欧国证2000指数增强A |
1.3903 |
1.4127 |
1.3934 |
1.4158 |
-0.0031 |
-0.22% |
