中欧汇选混合(FOF-LOF)A(中欧汇选)基金净值查询(501213)

今天最新净值 0.8774 -0.0118 -1.34% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8774
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：7.7626亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧汇选混合(FOF-LOF)A|中欧汇选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)基金累计收益率-6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8741	0.8741	0.8774	0.8774	-0.0033	-0.38%
2026-09-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8774	0.8774	0.8892	0.8892	-0.0118	-1.34%
2026-09-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8892	0.8892	0.8966	0.8966	-0.0074	-0.83%
2026-09-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8966	0.8966	0.8956	0.8956	0.0010	0.11%
2026-09-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8956	0.8956	0.8950	0.8950	0.0006	0.07%
2026-09-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8950	0.8950	0.8861	0.8861	0.0089	1.00%
2026-09-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8861	0.8861	0.8924	0.8924	-0.0063	-0.71%
2026-09-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8924	0.8924	0.8905	0.8905	0.0019	0.21%
2026-09-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8905	0.8905	0.9012	0.9012	-0.0107	-1.20%
2026-09-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9012	0.9012	0.9086	0.9086	-0.0074	-0.82%

2026-08-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9086	0.9086	0.9036	0.9036	0.0050	0.55%
2026-08-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9036	0.9036	0.9075	0.9075	-0.0039	-0.43%
2026-08-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9075	0.9075	0.8941	0.8941	0.0134	1.48%
2026-08-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8941	0.8941	0.8885	0.8885	0.0056	0.63%
2026-08-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8885	0.8885	0.8872	0.8872	0.0013	0.15%
2026-08-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8872	0.8872	0.9028	0.9028	-0.0156	-1.76%
2026-08-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9028	0.9028	0.9004	0.9004	0.0024	0.27%
2026-08-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9004	0.9004	0.8939	0.8939	0.0065	0.73%
2026-08-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8939	0.8939	0.9284	0.9284	-0.0345	-3.86%
2026-08-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9284	0.9284	0.9317	0.9317	-0.0033	-0.35%
2026-08-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9317	0.9317	0.9110	0.9110	0.0207	2.22%
2026-08-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9110	0.9110	0.9074	0.9074	0.0036	0.40%
2026-08-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9074	0.9074	0.9134	0.9134	-0.0060	-0.66%
2026-08-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9134	0.9134	0.9073	0.9073	0.0061	0.67%
2026-08-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9073	0.9073	0.9139	0.9139	-0.0066	-0.72%

2026-08-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9139	0.9139	0.9112	0.9112	0.0027	0.30%
2026-08-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9112	0.9112	0.8973	0.8973	0.0139	1.53%
2026-08-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8973	0.8973	0.8954	0.8954	0.0019	0.21%
2026-08-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8954	0.8954	0.8780	0.8780	0.0174	1.94%
2026-08-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8780	0.8780	0.8616	0.8616	0.0164	1.87%
2026-08-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8616	0.8616	0.8714	0.8714	-0.0098	-1.14%
2026-07-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8714	0.8714	0.8585	0.8585	0.0129	1.48%
2026-07-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8585	0.8585	0.8767	0.8767	-0.0182	-2.12%
2026-07-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8767	0.8767	0.8736	0.8736	0.0031	0.35%
2026-07-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8736	0.8736	0.8988	0.8988	-0.0252	-2.88%
2026-07-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8988	0.8988	0.8869	0.8869	0.0119	1.32%
2026-07-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8869	0.8869	0.9018	0.9018	-0.0149	-1.68%
2026-07-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9018	0.9018	0.9035	0.9035	-0.0017	-0.19%
2026-07-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9035	0.9035	0.9116	0.9116	-0.0081	-0.89%
2026-07-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9116	0.9116	0.8793	0.8793	0.0323	3.54%
2026-07-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8793	0.8793	0.8794	0.8794	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8794	0.8794	0.9209	0.9209	-0.0415	-4.72%
2026-07-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9209	0.9209	0.9406	0.9406	-0.0197	-2.14%
2026-07-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9406	0.9406	0.9513	0.9513	-0.0107	-1.14%
2026-07-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9513	0.9513	0.9325	0.9325	0.0188	1.98%
2026-07-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9325	0.9325	0.9605	0.9605	-0.0280	-3.00%
2026-07-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9605	0.9605	0.9862	0.9862	-0.0257	-2.68%
2026-07-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9862	0.9862	0.9612	0.9612	0.0250	2.53%
2026-07-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9612	0.9612	0.9700	0.9700	-0.0088	-0.91%
2026-07-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9700	0.9700	0.9795	0.9795	-0.0095	-0.97%
2026-07-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9795	0.9795	0.9880	0.9880	-0.0085	-0.86%
2026-07-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9880	0.9880	0.9859	0.9859	0.0021	0.21%
2026-07-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9859	0.9859	1.0364	1.0364	-0.0505	-5.12%
2026-07-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0364	1.0364	1.0473	1.0473	-0.0109	-1.05%
2026-06-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0473	1.0473	1.0208	1.0208	0.0265	2.53%
2026-06-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0208	1.0208	1.0117	1.0117	0.0091	0.90%
2026-06-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0117	1.0117	1.0393	1.0393	-0.0276	-2.73%
2026-06-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0393	1.0393	1.0190	1.0190	0.0203	1.95%
2026-06-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0190	1.0190	0.9982	0.9982	0.0208	2.04%
2026-06-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9982	0.9982	1.0250	1.0250	-0.0268	-2.68%
2026-06-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0250	1.0250	1.0074	1.0074	0.0176	1.72%
2026-06-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0074	1.0074	0.9935	0.9935	0.0139	1.38%
2026-06-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	0.9795	0.9795	0.0140	1.41%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%