中欧汇选混合(FOF-LOF)A(中欧汇选)基金净值查询(501213)

今天最新净值 0.9936 0.0040 0.40% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9936
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：7.7626亿
最近资产：4.02亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧汇选混合(FOF-LOF)A|中欧汇选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9962	0.9962	0.9936	0.9936	0.0026	0.26%
2025-12-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9936	0.9936	0.9896	0.9896	0.0040	0.40%
2025-12-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9896	0.9896	0.9862	0.9862	0.0034	0.34%
2025-12-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9862	0.9862	0.9908	0.9908	-0.0046	-0.46%
2025-12-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9908	0.9908	0.9853	0.9853	0.0055	0.56%
2025-12-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9853	0.9853	0.9768	0.9768	0.0085	0.87%
2025-12-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9768	0.9768	0.9816	0.9816	-0.0048	-0.49%
2025-12-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9816	0.9816	0.9678	0.9678	0.0138	1.41%
2025-12-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9678	0.9678	0.9740	0.9740	-0.0062	-0.64%
2025-12-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9740	0.9740	0.9772	0.9772	-0.0032	-0.33%

2025-12-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9772	0.9772	0.9721	0.9721	0.0051	0.52%
2025-12-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9721	0.9721	0.9835	0.9835	-0.0114	-1.17%
2025-12-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9835	0.9835	0.9775	0.9775	0.0060	0.61%
2025-12-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9775	0.9775	0.9878	0.9878	-0.0103	-1.05%
2025-12-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9878	0.9878	0.9841	0.9841	0.0037	0.38%
2025-12-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9841	0.9841	0.9772	0.9772	0.0069	0.71%
2025-12-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9772	0.9772	0.9791	0.9791	-0.0019	-0.19%
2025-12-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9791	0.9791	0.9847	0.9847	-0.0056	-0.57%
2025-12-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9847	0.9847	0.9895	0.9895	-0.0048	-0.49%
2025-12-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9895	0.9895	0.9835	0.9835	0.0060	0.61%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	1.0667	5.83%
中欧制造升级混合发起C	1.0647	5.83%
中欧盛世LOF	2.2716	5.35%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6361	2.24%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5901	2.24%
中欧资源精选混合发起A	1.7925	1.83%
中欧资源精选混合发起C	1.7910	1.83%
中欧红利慧选混合发起C	1.0284	1.77%
中欧红利慧选混合发起A	1.0294	1.76%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6131	1.72%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿智FOF	1.0205	0.74%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0039	0.73%
行业精选	0.8937	0.60%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8793	0.59%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4292	0.44%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4177	0.44%
优选配置FOF-LOF	0.8420	0.38%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8286	0.38%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1211	0.29%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1188	0.29%