中欧汇选混合(FOF-LOF)A(中欧汇选)基金净值查询(501213)

今天最新净值 0.9936 0.0040 0.40% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9936
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：7.7626亿
最近资产：4.02亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

今年以来中欧汇选混合(FOF-LOF)A|中欧汇选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)基金累计收益率22.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9962	0.9962	0.9936	0.9936	0.0026	0.26%
2025-12-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9936	0.9936	0.9896	0.9896	0.0040	0.40%
2025-12-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9896	0.9896	0.9862	0.9862	0.0034	0.34%
2025-12-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9862	0.9862	0.9908	0.9908	-0.0046	-0.46%
2025-12-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9908	0.9908	0.9853	0.9853	0.0055	0.56%
2025-12-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9853	0.9853	0.9768	0.9768	0.0085	0.87%
2025-12-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9768	0.9768	0.9816	0.9816	-0.0048	-0.49%
2025-12-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9816	0.9816	0.9678	0.9678	0.0138	1.41%
2025-12-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9678	0.9678	0.9740	0.9740	-0.0062	-0.64%
2025-12-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9740	0.9740	0.9772	0.9772	-0.0032	-0.33%

2025-12-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9772	0.9772	0.9721	0.9721	0.0051	0.52%
2025-12-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9721	0.9721	0.9835	0.9835	-0.0114	-1.17%
2025-12-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9835	0.9835	0.9775	0.9775	0.0060	0.61%
2025-12-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9775	0.9775	0.9878	0.9878	-0.0103	-1.05%
2025-12-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9878	0.9878	0.9841	0.9841	0.0037	0.38%
2025-12-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9841	0.9841	0.9772	0.9772	0.0069	0.71%
2025-12-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9772	0.9772	0.9791	0.9791	-0.0019	-0.19%
2025-12-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9791	0.9791	0.9847	0.9847	-0.0056	-0.57%
2025-12-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9847	0.9847	0.9895	0.9895	-0.0048	-0.49%
2025-12-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9895	0.9895	0.9835	0.9835	0.0060	0.61%
2025-11-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9835	0.9835	0.9801	0.9801	0.0034	0.35%
2025-11-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9801	0.9801	0.9817	0.9817	-0.0016	-0.16%
2025-11-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9817	0.9817	0.9793	0.9793	0.0024	0.25%
2025-11-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9793	0.9793	0.9738	0.9738	0.0055	0.56%
2025-11-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9738	0.9738	0.9725	0.9725	0.0013	0.13%

2025-11-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9725	0.9725	0.9937	0.9937	-0.0212	-2.18%
2025-11-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9937	0.9937	0.9968	0.9968	-0.0031	-0.31%
2025-11-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9968	0.9968	0.9986	0.9986	-0.0018	-0.18%
2025-11-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9986	0.9986	1.0074	1.0074	-0.0088	-0.88%
2025-11-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0074	1.0074	1.0119	1.0119	-0.0045	-0.44%
2025-11-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0119	1.0119	1.0236	1.0236	-0.0117	-1.16%
2025-11-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0236	1.0236	1.0137	1.0137	0.0099	0.97%
2025-11-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0137	1.0137	1.0146	1.0146	-0.0009	-0.09%
2025-11-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0146	1.0146	1.0176	1.0176	-0.0030	-0.29%
2025-11-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0176	1.0176	1.0022	1.0022	0.0154	1.51%
2025-11-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0022	1.0022	1.0044	1.0044	-0.0022	-0.22%
2025-11-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	0.9974	0.9974	0.0070	0.70%
2025-11-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9974	0.9974	0.9940	0.9940	0.0034	0.34%
2025-11-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9940	0.9940	1.0045	1.0045	-0.0105	-1.05%
2025-11-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0045	1.0045	1.0022	1.0022	0.0023	0.23%
2025-10-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0022	1.0022	1.0041	1.0041	-0.0019	-0.19%
2025-10-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0041	1.0041	1.0130	1.0130	-0.0089	-0.88%
2025-10-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0130	1.0130	1.0025	1.0025	0.0105	1.04%
2025-10-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0025	1.0025	1.0070	1.0070	-0.0045	-0.45%
2025-10-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0070	1.0070	1.0001	1.0001	0.0069	0.69%
2025-10-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0001	1.0001	0.9956	0.9956	0.0045	0.45%
2025-10-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9956	0.9956	0.9941	0.9941	0.0015	0.15%
2025-10-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9941	0.9941	0.9978	0.9978	-0.0037	-0.37%
2025-10-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9978	0.9978	0.9869	0.9869	0.0109	1.10%
2025-10-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9869	0.9869	0.9825	0.9825	0.0044	0.45%
2025-10-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9825	0.9825	1.0003	1.0003	-0.0178	-1.81%
2025-10-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0006	1.0006	0.9864	0.9864	0.0142	1.42%
2025-10-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9864	0.9864	0.9959	0.9959	-0.0095	-0.96%
2025-10-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9959	0.9959	1.0052	1.0052	-0.0093	-0.93%
2025-10-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0052	1.0052	1.0156	1.0156	-0.0104	-1.03%
2025-09-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9938	0.9938	1.0023	1.0023	-0.0085	-0.85%
2025-09-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2025-09-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0019	1.0019	0.9917	0.9917	0.0102	1.03%
2025-09-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9917	0.9917	0.9980	0.9980	-0.0063	-0.63%
2025-09-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9980	0.9980	0.9973	0.9973	0.0007	0.07%
2025-09-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9973	0.9973	0.9945	0.9945	0.0028	0.28%
2025-09-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9989	0.9989	0.9963	0.9963	0.0026	0.26%
2025-09-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9963	0.9963	0.9963	0.9963	0.0000	0.00%
2025-09-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9963	0.9963	0.9990	0.9990	-0.0027	-0.27%
2025-09-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9990	0.9990	0.9813	0.9813	0.0177	1.80%
2025-09-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9813	0.9813	0.9800	0.9800	0.0013	0.13%
2025-09-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9800	0.9800	0.9823	0.9823	-0.0023	-0.23%
2025-09-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9823	0.9823	0.9782	0.9782	0.0041	0.42%
2025-09-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9782	0.9782	0.9566	0.9566	0.0216	2.26%
2025-09-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9566	0.9566	0.9726	0.9726	-0.0160	-1.65%
2025-09-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9726	0.9726	0.9782	0.9782	-0.0056	-0.57%
2025-09-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9782	0.9782	0.9901	0.9901	-0.0119	-1.20%
2025-09-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9901	0.9901	0.9831	0.9831	0.0070	0.71%
2025-08-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9831	0.9831	0.9733	0.9733	0.0098	1.01%
2025-08-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9733	0.9733	0.9601	0.9601	0.0132	1.37%
2025-08-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9601	0.9601	0.9757	0.9757	-0.0156	-1.60%
2025-08-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9757	0.9757	0.9792	0.9792	-0.0035	-0.36%
2025-08-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9792	0.9792	0.9588	0.9588	0.0204	2.13%
2025-08-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9588	0.9588	0.9424	0.9424	0.0164	1.74%
2025-08-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9424	0.9424	0.9429	0.9429	-0.0005	-0.05%
2025-08-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9429	0.9429	0.9336	0.9336	0.0093	1.00%
2025-08-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9336	0.9336	0.9348	0.9348	-0.0012	-0.13%
2025-08-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9348	0.9348	0.9275	0.9275	0.0073	0.79%
2025-08-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9275	0.9275	0.9137	0.9137	0.0138	1.51%
2025-08-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9137	0.9137	0.9182	0.9182	-0.0045	-0.49%
2025-08-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9182	0.9182	0.9069	0.9069	0.0113	1.25%
2025-08-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9069	0.9069	0.9023	0.9023	0.0046	0.51%
2025-08-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9023	0.9023	0.8948	0.8948	0.0075	0.84%
2025-08-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8948	0.8948	0.8970	0.8970	-0.0022	-0.25%
2025-08-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8970	0.8970	0.8965	0.8965	0.0005	0.06%
2025-08-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8965	0.8965	0.8947	0.8947	0.0018	0.20%
2025-08-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8947	0.8947	0.8878	0.8878	0.0069	0.78%
2025-08-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8878	0.8878	0.8845	0.8845	0.0033	0.37%
2025-08-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8845	0.8845	0.8888	0.8888	-0.0043	-0.48%
2025-07-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8888	0.8888	0.9041	0.9041	-0.0153	-1.69%
2025-07-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9041	0.9041	0.9075	0.9075	-0.0034	-0.37%
2025-07-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9075	0.9075	0.9022	0.9022	0.0053	0.59%
2025-07-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9022	0.9022	0.8992	0.8992	0.0030	0.33%
2025-07-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8992	0.8992	0.9015	0.9015	-0.0023	-0.26%
2025-07-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9015	0.9015	0.8902	0.8902	0.0113	1.27%
2025-07-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8902	0.8902	0.8909	0.8909	-0.0007	-0.08%
2025-07-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8909	0.8909	0.8826	0.8826	0.0083	0.94%
2025-07-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8826	0.8826	0.8763	0.8763	0.0063	0.72%
2025-07-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8763	0.8763	0.8719	0.8719	0.0044	0.50%
2025-07-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8719	0.8719	0.8659	0.8659	0.0060	0.69%
2025-07-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8659	0.8659	0.8658	0.8658	0.0001	0.01%
2025-07-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8658	0.8658	0.8661	0.8661	-0.0003	-0.03%
2025-07-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8661	0.8661	0.8674	0.8674	-0.0013	-0.15%
2025-07-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8573	0.8573	0.8487	0.8487	0.0086	1.01%
2025-07-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8487	0.8487	0.8504	0.8504	-0.0017	-0.20%
2025-07-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8504	0.8504	0.8511	0.8511	-0.0007	-0.08%
2025-07-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8511	0.8511	0.8465	0.8465	0.0046	0.54%
2025-07-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8465	0.8465	0.8487	0.8487	-0.0022	-0.26%
2025-07-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8487	0.8487	0.8485	0.8485	0.0002	0.02%
2025-06-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8485	0.8485	0.8434	0.8434	0.0051	0.60%
2025-06-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8432	0.8432	0.8479	0.8479	-0.0047	-0.55%
2025-06-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8479	0.8479	0.8352	0.8352	0.0127	1.52%
2025-06-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8352	0.8352	0.8245	0.8245	0.0107	1.30%
2025-06-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8245	0.8245	0.8228	0.8228	0.0017	0.21%
2025-06-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8228	0.8228	0.8225	0.8225	0.0003	0.04%
2025-06-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8225	0.8225	0.8320	0.8320	-0.0095	-1.14%
2025-06-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8320	0.8320	0.8340	0.8340	-0.0020	-0.24%
2025-06-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8340	0.8340	0.8365	0.8365	-0.0025	-0.30%
2025-06-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8365	0.8365	0.8334	0.8334	0.0031	0.37%
2025-06-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8334	0.8334	0.8430	0.8430	-0.0096	-1.14%
2025-06-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8444	0.8444	0.8385	0.8385	0.0059	0.70%
2025-06-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8385	0.8385	0.8434	0.8434	-0.0049	-0.58%
2025-06-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8434	0.8434	0.8392	0.8392	0.0042	0.50%
2025-06-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8392	0.8392	0.8411	0.8411	-0.0019	-0.23%
2025-06-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8411	0.8411	0.8396	0.8396	0.0015	0.18%
2025-06-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8396	0.8396	0.8335	0.8335	0.0061	0.73%
2025-06-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8335	0.8335	0.8310	0.8310	0.0025	0.30%
2025-05-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8310	0.8310	0.8355	0.8355	-0.0045	-0.54%
2025-05-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8355	0.8355	0.8295	0.8295	0.0060	0.72%
2025-05-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8295	0.8295	0.8294	0.8294	0.0001	0.01%
2025-05-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8294	0.8294	0.8307	0.8307	-0.0013	-0.16%
2025-05-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8307	0.8307	0.8339	0.8339	-0.0032	-0.38%
2025-05-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8339	0.8339	0.8391	0.8391	-0.0052	-0.62%
2025-05-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8391	0.8391	0.8446	0.8446	-0.0055	-0.65%
2025-05-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8446	0.8446	0.8423	0.8423	0.0023	0.27%
2025-05-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8423	0.8423	0.8377	0.8377	0.0046	0.55%
2025-05-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8377	0.8377	0.8376	0.8376	0.0001	0.01%
2025-05-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8376	0.8376	0.8397	0.8397	-0.0021	-0.25%
2025-05-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8397	0.8397	0.8479	0.8479	-0.0082	-0.97%
2025-05-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8479	0.8479	0.8410	0.8410	0.0069	0.82%
2025-05-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8410	0.8410	0.8424	0.8424	-0.0014	-0.17%
2025-05-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8424	0.8424	0.8331	0.8331	0.0093	1.12%
2025-05-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8331	0.8331	0.8372	0.8372	-0.0041	-0.49%
2025-05-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8372	0.8372	0.8353	0.8353	0.0019	0.23%
2025-05-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8353	0.8353	0.8341	0.8341	0.0012	0.14%
2025-05-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8341	0.8341	0.8248	0.8248	0.0093	1.13%
2025-04-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8248	0.8248	0.8226	0.8226	0.0022	0.27%
2025-04-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8226	0.8226	0.8230	0.8230	-0.0004	-0.05%
2025-04-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8230	0.8230	0.8287	0.8287	-0.0057	-0.69%
2025-04-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8287	0.8287	0.8282	0.8282	0.0005	0.06%
2025-04-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8282	0.8282	0.8300	0.8300	-0.0018	-0.22%
2025-04-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8300	0.8300	0.8292	0.8292	0.0008	0.10%
2025-04-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8292	0.8292	0.8283	0.8283	0.0009	0.11%
2025-04-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8283	0.8283	0.8238	0.8238	0.0045	0.55%
2025-04-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8238	0.8238	0.8254	0.8254	-0.0016	-0.19%
2025-04-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8254	0.8254	0.8218	0.8218	0.0036	0.44%
2025-04-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8218	0.8218	0.8235	0.8235	-0.0017	-0.21%
2025-04-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8235	0.8235	0.8262	0.8262	-0.0027	-0.33%
2025-04-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8262	0.8262	0.8235	0.8235	0.0027	0.33%
2025-04-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8235	0.8235	0.8206	0.8206	0.0029	0.35%
2025-04-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8206	0.8206	0.8075	0.8075	0.0131	1.62%
2025-04-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8075	0.8075	0.7944	0.7944	0.0131	1.65%
2025-04-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7944	0.7944	0.7832	0.7832	0.0112	1.43%
2025-04-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7832	0.7832	0.8473	0.8473	-0.0641	-7.57%
2025-04-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8473	0.8473	0.8522	0.8522	-0.0049	-0.57%
2025-04-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8522	0.8522	0.8522	0.8522	0.0000	0.00%
2025-04-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8522	0.8522	0.8476	0.8476	0.0046	0.54%
2025-03-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8476	0.8476	0.8566	0.8566	-0.0090	-1.05%
2025-03-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8566	0.8566	0.8616	0.8616	-0.0050	-0.58%
2025-03-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8616	0.8616	0.8573	0.8573	0.0043	0.50%
2025-03-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8573	0.8573	0.8567	0.8567	0.0006	0.07%
2025-03-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8567	0.8567	0.8597	0.8597	-0.0030	-0.35%
2025-03-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8597	0.8597	0.8578	0.8578	0.0019	0.22%
2025-03-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8578	0.8578	0.8713	0.8713	-0.0135	-1.55%
2025-03-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8713	0.8713	0.8788	0.8788	-0.0075	-0.85%
2025-03-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8788	0.8788	0.8804	0.8804	-0.0016	-0.18%
2025-03-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8804	0.8804	0.8765	0.8765	0.0039	0.44%
2025-03-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8765	0.8765	0.8775	0.8775	-0.0010	-0.11%
2025-03-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8775	0.8775	0.8537	0.8537	0.0238	2.79%
2025-03-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8537	0.8537	0.8597	0.8597	-0.0060	-0.70%
2025-03-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8597	0.8597	0.8619	0.8619	-0.0022	-0.26%
2025-03-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8619	0.8619	0.8587	0.8587	0.0032	0.37%
2025-03-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8587	0.8587	0.8621	0.8621	-0.0034	-0.39%
2025-03-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8621	0.8621	0.8636	0.8636	-0.0015	-0.17%
2025-03-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8636	0.8636	0.8504	0.8504	0.0132	1.55%
2025-03-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8504	0.8504	0.8473	0.8473	0.0031	0.37%
2025-03-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8473	0.8473	0.8466	0.8466	0.0007	0.08%
2025-03-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8466	0.8466	0.8473	0.8473	-0.0007	-0.08%
2025-02-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8473	0.8473	0.8674	0.8674	-0.0201	-2.32%
2025-02-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8674	0.8674	0.8640	0.8640	0.0034	0.39%
2025-02-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8640	0.8640	0.8502	0.8502	0.0138	1.62%
2025-02-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8502	0.8502	0.8580	0.8580	-0.0078	-0.91%
2025-02-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8580	0.8580	0.8601	0.8601	-0.0021	-0.24%
2025-02-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8601	0.8601	0.8463	0.8463	0.0138	1.63%
2025-02-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8463	0.8463	0.8452	0.8452	0.0011	0.13%
2025-02-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8452	0.8452	0.8359	0.8359	0.0093	1.11%
2025-02-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8359	0.8359	0.8440	0.8440	-0.0081	-0.96%
2025-02-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8440	0.8440	0.8402	0.8402	0.0038	0.45%
2025-02-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8402	0.8402	0.8330	0.8330	0.0072	0.86%
2025-02-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8330	0.8330	0.8356	0.8356	-0.0026	-0.31%
2025-02-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8356	0.8356	0.8268	0.8268	0.0088	1.06%
2025-02-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8268	0.8268	0.8342	0.8342	-0.0074	-0.89%
2025-02-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8342	0.8342	0.8284	0.8284	0.0058	0.70%
2025-02-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8284	0.8284	0.8171	0.8171	0.0113	1.38%
2025-02-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8171	0.8171	0.8025	0.8025	0.0146	1.82%
2025-02-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8025	0.8025	0.8017	0.8017	0.0008	0.10%
2025-01-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8017	0.8017	0.8074	0.8074	-0.0057	-0.71%
2025-01-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8074	0.8074	0.7979	0.7979	0.0095	1.19%
2025-01-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7979	0.7979	0.8009	0.8009	-0.0030	-0.37%
2025-01-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8071	0.8071	0.7981	0.7981	0.0090	1.13%
2025-01-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7757	0.7757	0.7862	0.7862	-0.0105	-1.34%
2025-01-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7862	0.7862	0.7843	0.7843	0.0019	0.24%
2025-01-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7843	0.7843	0.7884	0.7884	-0.0041	-0.52%
2025-01-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7884	0.7884	0.7857	0.7857	0.0027	0.34%
2025-01-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7857	0.7857	0.7868	0.7868	-0.0011	-0.14%
2025-01-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7868	0.7868	0.7964	0.7964	-0.0096	-1.21%
2025-01-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7964	0.7964	0.8165	0.8165	-0.0201	-2.46%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	1.0667	5.83%
中欧制造升级混合发起C	1.0647	5.83%
中欧盛世LOF	2.2716	5.35%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6361	2.24%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5901	2.24%
中欧资源精选混合发起A	1.7925	1.83%
中欧资源精选混合发起C	1.7910	1.83%
中欧红利慧选混合发起C	1.0284	1.77%
中欧红利慧选混合发起A	1.0294	1.76%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6131	1.72%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿智FOF	1.0205	0.74%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0039	0.73%
行业精选	0.8937	0.60%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8793	0.59%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4292	0.44%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4177	0.44%
优选配置FOF-LOF	0.8420	0.38%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8286	0.38%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1211	0.29%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1188	0.29%