中欧汇选混合(FOF-LOF)A(中欧汇选)基金净值查询(501213)

今天最新净值 0.9936 0.0040 0.40% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9936
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：7.7626亿
最近资产：4.02亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧汇选混合(FOF-LOF)A|中欧汇选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9962	0.9962	0.9936	0.9936	0.0026	0.26%
2025-12-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9936	0.9936	0.9896	0.9896	0.0040	0.40%
2025-12-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9896	0.9896	0.9862	0.9862	0.0034	0.34%
2025-12-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9862	0.9862	0.9908	0.9908	-0.0046	-0.46%
2025-12-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9908	0.9908	0.9853	0.9853	0.0055	0.56%
2025-12-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9853	0.9853	0.9768	0.9768	0.0085	0.87%
2025-12-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9768	0.9768	0.9816	0.9816	-0.0048	-0.49%
2025-12-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9816	0.9816	0.9678	0.9678	0.0138	1.41%
2025-12-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9678	0.9678	0.9740	0.9740	-0.0062	-0.64%
2025-12-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9740	0.9740	0.9772	0.9772	-0.0032	-0.33%

2025-12-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9772	0.9772	0.9721	0.9721	0.0051	0.52%
2025-12-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9721	0.9721	0.9835	0.9835	-0.0114	-1.17%
2025-12-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9835	0.9835	0.9775	0.9775	0.0060	0.61%
2025-12-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9775	0.9775	0.9878	0.9878	-0.0103	-1.05%
2025-12-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9878	0.9878	0.9841	0.9841	0.0037	0.38%
2025-12-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9841	0.9841	0.9772	0.9772	0.0069	0.71%
2025-12-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9772	0.9772	0.9791	0.9791	-0.0019	-0.19%
2025-12-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9791	0.9791	0.9847	0.9847	-0.0056	-0.57%
2025-12-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9847	0.9847	0.9895	0.9895	-0.0048	-0.49%
2025-12-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9895	0.9895	0.9835	0.9835	0.0060	0.61%
2025-11-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9835	0.9835	0.9801	0.9801	0.0034	0.35%
2025-11-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9801	0.9801	0.9817	0.9817	-0.0016	-0.16%
2025-11-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9817	0.9817	0.9793	0.9793	0.0024	0.25%
2025-11-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9793	0.9793	0.9738	0.9738	0.0055	0.56%
2025-11-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9738	0.9738	0.9725	0.9725	0.0013	0.13%

2025-11-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9725	0.9725	0.9937	0.9937	-0.0212	-2.18%
2025-11-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9937	0.9937	0.9968	0.9968	-0.0031	-0.31%
2025-11-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9968	0.9968	0.9986	0.9986	-0.0018	-0.18%
2025-11-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9986	0.9986	1.0074	1.0074	-0.0088	-0.88%
2025-11-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0074	1.0074	1.0119	1.0119	-0.0045	-0.44%
2025-11-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0119	1.0119	1.0236	1.0236	-0.0117	-1.16%
2025-11-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0236	1.0236	1.0137	1.0137	0.0099	0.97%
2025-11-12	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0137	1.0137	1.0146	1.0146	-0.0009	-0.09%
2025-11-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0146	1.0146	1.0176	1.0176	-0.0030	-0.29%
2025-11-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0176	1.0176	1.0022	1.0022	0.0154	1.51%
2025-11-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0022	1.0022	1.0044	1.0044	-0.0022	-0.22%
2025-11-06	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	0.9974	0.9974	0.0070	0.70%
2025-11-05	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9974	0.9974	0.9940	0.9940	0.0034	0.34%
2025-11-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9940	0.9940	1.0045	1.0045	-0.0105	-1.05%
2025-11-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0045	1.0045	1.0022	1.0022	0.0023	0.23%
2025-10-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0022	1.0022	1.0041	1.0041	-0.0019	-0.19%
2025-10-30	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0041	1.0041	1.0130	1.0130	-0.0089	-0.88%
2025-10-29	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0130	1.0130	1.0025	1.0025	0.0105	1.04%
2025-10-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0025	1.0025	1.0070	1.0070	-0.0045	-0.45%
2025-10-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0070	1.0070	1.0001	1.0001	0.0069	0.69%
2025-10-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0001	1.0001	0.9956	0.9956	0.0045	0.45%
2025-10-23	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9956	0.9956	0.9941	0.9941	0.0015	0.15%
2025-10-22	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9941	0.9941	0.9978	0.9978	-0.0037	-0.37%
2025-10-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9978	0.9978	0.9869	0.9869	0.0109	1.10%
2025-10-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9869	0.9869	0.9825	0.9825	0.0044	0.45%
2025-10-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9825	0.9825	1.0003	1.0003	-0.0178	-1.81%
2025-10-16	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0006	1.0006	0.9864	0.9864	0.0142	1.42%
2025-10-14	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9864	0.9864	0.9959	0.9959	-0.0095	-0.96%
2025-10-13	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9959	0.9959	1.0052	1.0052	-0.0093	-0.93%
2025-10-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.0052	1.0052	1.0156	1.0156	-0.0104	-1.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	1.0667	5.83%
中欧制造升级混合发起C	1.0647	5.83%
中欧盛世LOF	2.2716	5.35%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6361	2.24%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5901	2.24%
中欧资源精选混合发起A	1.7925	1.83%
中欧资源精选混合发起C	1.7910	1.83%
中欧红利慧选混合发起C	1.0284	1.77%
中欧红利慧选混合发起A	1.0294	1.76%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6131	1.72%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿智FOF	1.0205	0.74%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0039	0.73%
行业精选	0.8937	0.60%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8793	0.59%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4292	0.44%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4177	0.44%
优选配置FOF-LOF	0.8420	0.38%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8286	0.38%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1211	0.29%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1188	0.29%