| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.61% | -0.83% | -2.33% | -6.59% | 8.70% | 77.45% | 42.74% | 97.97% |
| 同类排名 | 1656/4981 | 2715/5421 | 878/5424 | 2197/5380 | 1735/4741 | 1381/4207 | 1344/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5977 | 1.70% |
| 2026-09-17 | 1.5710 | 0.16% |
| 2026-09-16 | 1.5685 | 1.58% |
| 2026-09-15 | 1.5441 | -1.06% |
| 2026-09-14 | 1.5604 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 1.5624 | -1.38% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09858 | 优然牧业 | 0.0000 | 1.81% | 1.80% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.65% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.34% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.20% | 1.64% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 0.94% | 0.99% |
| 600999 | 招商证券 | 0.0000 | 0.87% | 1.33% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.76% | 0.29% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.54% | 0.09% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 0.52% | 0.53% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 0.47% | 0.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.43% | 5.30% |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.0000 | 0.33% | 6.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |