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中欧沪深300指数量化增强A - 基金主页(代码:021757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3107 -0.0023 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3244 0.0056 0.4275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3107
成立日期：2024-11-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.30%	-1.68%	-0.54%	-3.62%	10.73%	-	-	33.33%
同类排名	1264/4773	2516/5465	872/5421	1650/5231	1085/4394			-

中欧沪深300指数量化增强A(021757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3231	0.95%
2026-09-17	1.3107	-0.18%
2026-09-16	1.3130	0.72%
2026-09-15	1.3036	-0.75%
2026-09-14	1.3134	-0.35%
2026-09-11	1.3180	-1.01%

中欧沪深300指数量化增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.09%	0.60%
600030	中信证券	0.0000	2.66%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	2.56%	1.47%
600999	招商证券	0.0000	2.07%	1.33%
601166	兴业银行	0.0000	1.95%	2.63%
300750	宁德时代	0.0000	1.88%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.86%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.82%	-0.05%
601988	中国银行	0.0000	1.33%	1.48%
601995	中金公司	0.0000	1.33%	0.43%

中欧沪深300指数量化增强A(021757)基金档案

基金代码	021757	基金简称	中欧沪深300指数量化增强A	基金全称
发行日期	2024-11-07~2024-11-27	成立日期	2024-11-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	3.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%