中欧沪深300指数量化增强A基金净值查询(021757)
今天最新净值
1.2239
0.0000 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2335
0.0211 1.7385%
- 累计净值：1.2239
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季,中欧沪深300指数量化增强A(021757)基金累计收益率3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0063 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2035 |
1.2035 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0137 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1913 |
1.1913 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0305 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0042 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0154 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0135 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0127 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2076 |
1.2076 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0148 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1842 |
1.1842 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0297 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2108 |
1.2108 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0196 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1912 |
1.1912 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0171 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0145 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0129 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0054 |
0.46% |
