中欧优势成长三个月定开混合基金净值查询(010080)
今天最新净值
0.6705
-0.0008 -0.1200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6493
0.0002 0.0372%
- 累计净值：0.6705
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.5707亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 张跃鹏 许文星
近一季,中欧优势成长三个月定开混合(010080)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6491 |
0.6491 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6478 |
0.6478 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6447 |
0.6447 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6497 |
0.6497 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6473 |
0.6473 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0067 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6518 |
0.6518 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0129 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0109 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0041 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6457 |
0.6457 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0081 |
-1.24% |
|
|
| 2024-04-11 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6538 |
0.6538 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0054 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6566 |
0.6566 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0036 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6530 |
0.6530 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0161 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6691 |
0.6691 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6699 |
0.6699 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6750 |
0.6750 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0200 |
3.05% |
| 2024-03-29 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6550 |
0.6550 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0108 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6606 |
0.6606 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6576 |
0.6576 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6597 |
0.6597 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0122 |
-1.82% |
| 2024-03-21 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6736 |
0.6736 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0008 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6728 |
0.6728 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6748 |
0.6748 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0043 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6705 |
0.6705 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6713 |
0.6713 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0053 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6766 |
0.6766 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0036 |
0.53% |
| 2024-03-12 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0122 |
1.85% |
| 2024-03-11 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6608 |
0.6608 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0120 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6502 |
0.6502 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0076 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0049 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6627 |
0.6627 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6663 |
0.6663 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2024-03-01 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0110 |
1.67% |
| 2024-02-28 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6591 |
0.6591 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0121 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0080 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6632 |
0.6632 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6639 |
0.6639 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6644 |
0.6644 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0029 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0085 |
1.30% |
| 2024-02-20 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6530 |
0.6530 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6552 |
0.6552 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-02-08 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0051 |
0.78% |
| 2024-02-07 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0280 |
4.48% |
| 2024-02-06 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6252 |
0.6252 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0392 |
6.69% |
| 2024-02-05 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.5884 |
0.5884 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0132 |
-2.19% |
| 2024-02-01 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6007 |
0.6007 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0169 |
-2.74% |
| 2024-01-30 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0144 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6320 |
0.6320 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0066 |
-1.03% |
| 2024-01-26 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6386 |
0.6386 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0046 |
-0.72% |
