中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询(025780)

今天最新净值 0.8598 -0.0036 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9045 -0.0009 -0.0942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8598
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一季中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证全指证券公司指数发起C(025780)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8558	0.8558	0.8598	0.8598	-0.0040	-0.47%
2026-09-14	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8598	0.8598	0.8634	0.8634	-0.0036	-0.42%
2026-09-11	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8634	0.8634	0.8897	0.8897	-0.0263	-3.05%
2026-09-10	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8897	0.8897	0.8830	0.8830	0.0067	0.76%
2026-09-09	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8830	0.8830	0.8845	0.8845	-0.0015	-0.17%
2026-09-08	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8845	0.8845	0.8890	0.8890	-0.0045	-0.51%
2026-09-07	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8890	0.8890	0.9009	0.9009	-0.0119	-1.34%
2026-09-04	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9009	0.9009	0.8954	0.8954	0.0055	0.61%
2026-09-03	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8954	0.8954	0.8882	0.8882	0.0072	0.81%
2026-09-02	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8882	0.8882	0.9065	0.9065	-0.0183	-2.06%

2026-09-01	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9065	0.9065	0.9013	0.9013	0.0052	0.58%
2026-08-31	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9013	0.9013	0.8999	0.8999	0.0014	0.16%
2026-08-28	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8999	0.8999	0.9016	0.9016	-0.0017	-0.19%
2026-08-27	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9016	0.9016	0.8929	0.8929	0.0087	0.97%
2026-08-26	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8929	0.8929	0.8701	0.8701	0.0228	2.62%
2026-08-25	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8701	0.8701	0.8714	0.8714	-0.0013	-0.15%
2026-08-24	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8714	0.8714	0.8683	0.8683	0.0031	0.36%
2026-08-21	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8683	0.8683	0.8671	0.8671	0.0012	0.14%
2026-08-20	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8671	0.8671	0.8680	0.8680	-0.0009	-0.10%
2026-08-19	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8680	0.8680	0.8795	0.8795	-0.0115	-1.31%
2026-08-18	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8795	0.8795	0.8913	0.8913	-0.0118	-1.34%
2026-08-17	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8913	0.8913	0.8854	0.8854	0.0059	0.67%
2026-08-14	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8854	0.8854	0.8971	0.8971	-0.0117	-1.32%
2026-08-13	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8971	0.8971	0.8934	0.8934	0.0037	0.41%
2026-08-12	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8934	0.8934	0.8905	0.8905	0.0029	0.33%

2026-08-11	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8905	0.8905	0.8963	0.8963	-0.0058	-0.65%
2026-08-10	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8963	0.8963	0.8933	0.8933	0.0030	0.34%
2026-08-07	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8933	0.8933	0.8935	0.8935	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8935	0.8935	0.9036	0.9036	-0.0101	-1.13%
2026-08-05	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9036	0.9036	0.8979	0.8979	0.0057	0.63%
2026-08-04	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8979	0.8979	0.9002	0.9002	-0.0023	-0.26%
2026-08-03	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9002	0.9002	0.9013	0.9013	-0.0011	-0.12%
2026-07-31	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9013	0.9013	0.9027	0.9027	-0.0014	-0.16%
2026-07-30	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9027	0.9027	0.9026	0.9026	0.0001	0.01%
2026-07-29	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9026	0.9026	0.8884	0.8884	0.0142	1.60%
2026-07-28	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8884	0.8884	0.9006	0.9006	-0.0122	-1.35%
2026-07-27	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9006	0.9006	0.8966	0.8966	0.0040	0.45%
2026-07-24	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8966	0.8966	0.9180	0.9180	-0.0214	-2.33%
2026-07-23	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9180	0.9180	0.9077	0.9077	0.0103	1.13%
2026-07-22	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9077	0.9077	0.9126	0.9126	-0.0049	-0.54%
2026-07-21	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9126	0.9126	0.9113	0.9113	0.0013	0.14%
2026-07-20	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9113	0.9113	0.8933	0.8933	0.0180	2.02%
2026-07-17	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8933	0.8933	0.9063	0.9063	-0.0130	-1.43%
2026-07-16	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9063	0.9063	0.9204	0.9204	-0.0141	-1.53%
2026-07-15	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9204	0.9204	0.8991	0.8991	0.0213	2.37%
2026-07-14	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8991	0.8991	0.8960	0.8960	0.0031	0.35%
2026-07-13	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8960	0.8960	0.9042	0.9042	-0.0082	-0.91%
2026-07-10	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9042	0.9042	0.9229	0.9229	-0.0187	-2.03%
2026-07-09	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9229	0.9229	0.9045	0.9045	0.0184	2.03%
2026-07-08	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9045	0.9045	0.9160	0.9160	-0.0115	-1.26%
2026-07-07	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9160	0.9160	0.9426	0.9426	-0.0266	-2.90%
2026-07-06	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9426	0.9426	0.9383	0.9383	0.0043	0.46%
2026-07-03	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9383	0.9383	0.9331	0.9331	0.0052	0.56%
2026-07-02	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9331	0.9331	0.9556	0.9556	-0.0225	-2.35%
2026-07-01	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9556	0.9556	0.9144	0.9144	0.0412	4.51%
2026-06-30	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9144	0.9144	0.9129	0.9129	0.0015	0.16%
2026-06-29	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9129	0.9129	0.9017	0.9017	0.0112	1.24%
2026-06-26	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9017	0.9017	0.9330	0.9330	-0.0313	-3.35%
2026-06-25	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9330	0.9330	0.9043	0.9043	0.0287	3.17%
2026-06-24	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9043	0.9043	0.9209	0.9209	-0.0166	-1.84%
2026-06-23	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9209	0.9209	0.9180	0.9180	0.0029	0.32%
2026-06-22	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9180	0.9180	0.8591	0.8591	0.0589	6.86%
2026-06-18	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8591	0.8591	0.8833	0.8833	-0.0242	-2.82%
2026-06-17	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8833	0.8833	0.8843	0.8843	-0.0010	-0.11%
2026-06-16	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8843	0.8843	0.8752	0.8752	0.0091	1.04%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%