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中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询(025780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8601 0.0043 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9045 -0.0009 -0.0942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8601
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一周中欧中证全指证券公司指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证全指证券公司指数发起C(025780)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8514	0.8514	0.8601	0.8601	-0.0087	-1.02%
2026-09-16	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8601	0.8601	0.8558	0.8558	0.0043	0.50%
2026-09-15	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8558	0.8558	0.8598	0.8598	-0.0040	-0.47%
2026-09-14	025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8598	0.8598	0.8634	0.8634	-0.0036	-0.42%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%