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中欧国证自由现金流指数A - 基金主页(代码:024117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9662 -0.0021 -0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1544 -0.0034 -0.2915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0572
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.28%	-2.59%	-1.66%	1.71%	2.86%	-	-	24.23%
同类排名	3156/4773	4516/5467	768/5421	726/5238	1974/4400			-

中欧国证自由现金流指数A(024117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9662	-0.22%
2026-09-16	0.9683	-0.53%
2026-09-15	0.9735	-0.74%
2026-09-14	0.9808	-0.06%
2026-09-11	0.9814	-1.06%
2026-09-10	0.9919	-0.44%

中欧国证自由现金流指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	分红	每份派现金0.0044元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	分红	每份派现金0.0160元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0187元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0109元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-11	分红	每份派现金0.0133元

中欧国证自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	7.82%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	7.81%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	6.12%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	5.63%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	5.15%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	5.04%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	3.73%	2.26%
600050	中国联通	0.0000	3.41%	1.57%
601877	正泰电器	0.0000	3.40%	0.20%
000338	潍柴动力	0.0000	3.30%	5.19%

中欧国证自由现金流指数A(024117)基金档案

基金代码	024117	基金简称	中欧国证自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	3.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%