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中欧国证自由现金流指数A基金净值查询(024117)

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今天最新净值 1.0519 0.0087 0.83% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0462 0.0030 0.2919%

累计净值：1.0681
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧国证自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧国证自由现金流指数A(024117)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024117	中欧国证自由现金流指数A	1.0519	1.0681	1.0432	1.0594	0.0087	0.83%
2025-12-18	024117	中欧国证自由现金流指数A	1.0432	1.0594	1.0432	1.0594	0.0000	0.00%
2025-12-17	024117	中欧国证自由现金流指数A	1.0432	1.0594	1.0318	1.0480	0.0114	1.10%
2025-12-16	024117	中欧国证自由现金流指数A	1.0318	1.0480	1.0433	1.0595	-0.0115	-1.10%
2025-12-15	024117	中欧国证自由现金流指数A	1.0433	1.0595	1.0452	1.0614	-0.0019	-0.18%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%