中欧国证自由现金流指数A基金净值查询(024117)
今天最新净值
1.0519
0.0087 0.83%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0462
0.0030 0.2919%
- 累计净值：1.0681
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.81亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧国证自由现金流指数A(024117)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0519 |
1.0681 |
1.0432 |
1.0594 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0432 |
1.0594 |
1.0432 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0432 |
1.0594 |
1.0318 |
1.0480 |
0.0114 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0318 |
1.0480 |
1.0433 |
1.0595 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0433 |
1.0595 |
1.0452 |
1.0614 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0452 |
1.0614 |
1.0376 |
1.0538 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0376 |
1.0538 |
1.0455 |
1.0617 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0455 |
1.0617 |
1.0412 |
1.0574 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0412 |
1.0574 |
1.0601 |
1.0763 |
-0.0189 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0601 |
1.0763 |
1.0734 |
1.0796 |
-0.0033 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-05 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0734 |
1.0796 |
1.0594 |
1.0656 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0594 |
1.0656 |
1.0585 |
1.0647 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0585 |
1.0647 |
1.0538 |
1.0600 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0538 |
1.0600 |
1.0555 |
1.0617 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0555 |
1.0617 |
1.0402 |
1.0464 |
0.0153 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0402 |
1.0464 |
1.0343 |
1.0405 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0343 |
1.0405 |
1.0342 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0342 |
1.0404 |
1.0334 |
1.0396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0334 |
1.0396 |
1.0252 |
1.0314 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
024117 |
中欧国证自由现金流指数A |
1.0252 |
1.0314 |
1.0272 |
1.0334 |
-0.0020 |
-0.19% |
