中欧核心价值混合发起C基金净值查询(024414)

今天最新净值 1.0192 -0.0060 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0655 -0.0024 -0.2210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0192
成立日期：2025-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆吉翔

近一季中欧核心价值混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧核心价值混合发起C(024414)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0147	1.0147	1.0192	1.0192	-0.0045	-0.44%
2026-09-15	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0192	1.0192	1.0252	1.0252	-0.0060	-0.59%
2026-09-14	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0252	1.0252	1.0261	1.0261	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0261	1.0261	1.0317	1.0317	-0.0056	-0.54%
2026-09-10	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0317	1.0317	1.0378	1.0378	-0.0061	-0.59%
2026-09-09	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0378	1.0378	1.0310	1.0310	0.0068	0.66%
2026-09-08	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0310	1.0310	1.0316	1.0316	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0316	1.0316	1.0397	1.0397	-0.0081	-0.78%
2026-09-04	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0397	1.0397	1.0360	1.0360	0.0037	0.36%
2026-09-03	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0360	1.0360	1.0367	1.0367	-0.0007	-0.07%

2026-09-02	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0367	1.0367	1.0420	1.0420	-0.0053	-0.51%
2026-09-01	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0420	1.0420	1.0452	1.0452	-0.0032	-0.31%
2026-08-31	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0452	1.0452	1.0493	1.0493	-0.0041	-0.39%
2026-08-28	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0493	1.0493	1.0428	1.0428	0.0065	0.62%
2026-08-27	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0428	1.0428	1.0462	1.0462	-0.0034	-0.32%
2026-08-26	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0462	1.0462	1.0414	1.0414	0.0048	0.46%
2026-08-25	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0414	1.0414	1.0425	1.0425	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0425	1.0425	1.0454	1.0454	-0.0029	-0.28%
2026-08-21	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0454	1.0454	1.0382	1.0382	0.0072	0.69%
2026-08-20	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0382	1.0382	1.0334	1.0334	0.0048	0.46%
2026-08-19	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0334	1.0334	1.0343	1.0343	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0343	1.0343	1.0291	1.0291	0.0052	0.51%
2026-08-17	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0291	1.0291	1.0206	1.0206	0.0085	0.83%
2026-08-14	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0206	1.0206	1.0130	1.0130	0.0076	0.75%
2026-08-13	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0130	1.0130	1.0226	1.0226	-0.0096	-0.94%

2026-08-12	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0226	1.0226	1.0275	1.0275	-0.0049	-0.48%
2026-08-11	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0275	1.0275	1.0318	1.0318	-0.0043	-0.42%
2026-08-10	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0318	1.0318	1.0260	1.0260	0.0058	0.57%
2026-08-07	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0260	1.0260	1.0227	1.0227	0.0033	0.32%
2026-08-06	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0227	1.0227	1.0287	1.0287	-0.0060	-0.58%
2026-08-05	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0287	1.0287	1.0218	1.0218	0.0069	0.68%
2026-08-04	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0218	1.0218	1.0262	1.0262	-0.0044	-0.43%
2026-08-03	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0262	1.0262	1.0304	1.0304	-0.0042	-0.41%
2026-07-31	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0304	1.0304	1.0350	1.0350	-0.0046	-0.44%
2026-07-30	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0350	1.0350	1.0249	1.0249	0.0101	0.99%
2026-07-29	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0249	1.0249	1.0079	1.0079	0.0170	1.69%
2026-07-28	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0079	1.0079	1.0045	1.0045	0.0034	0.34%
2026-07-27	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0045	1.0045	0.9971	0.9971	0.0074	0.74%
2026-07-24	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9971	0.9971	1.0121	1.0121	-0.0150	-1.48%
2026-07-23	024414	中欧核心价值混合发起C	1.0121	1.0121	0.9992	0.9992	0.0129	1.29%
2026-07-22	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9992	0.9992	0.9932	0.9932	0.0060	0.60%
2026-07-21	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9932	0.9932	0.9861	0.9861	0.0071	0.72%
2026-07-20	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9861	0.9861	0.9634	0.9634	0.0227	2.36%
2026-07-17	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9634	0.9634	0.9713	0.9713	-0.0079	-0.81%
2026-07-16	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9713	0.9713	0.9731	0.9731	-0.0018	-0.18%
2026-07-15	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9731	0.9731	0.9654	0.9654	0.0077	0.80%
2026-07-14	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9654	0.9654	0.9529	0.9529	0.0125	1.31%
2026-07-13	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9529	0.9529	0.9473	0.9473	0.0056	0.59%
2026-07-10	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9473	0.9473	0.9560	0.9560	-0.0087	-0.91%
2026-07-09	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9560	0.9560	0.9579	0.9579	-0.0019	-0.20%
2026-07-08	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9579	0.9579	0.9537	0.9537	0.0042	0.44%
2026-07-07	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9537	0.9537	0.9592	0.9592	-0.0055	-0.57%
2026-07-06	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9592	0.9592	0.9482	0.9482	0.0110	1.16%
2026-07-03	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9482	0.9482	0.9333	0.9333	0.0149	1.60%
2026-07-02	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9333	0.9333	0.9247	0.9247	0.0086	0.93%
2026-07-01	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9247	0.9247	0.9248	0.9248	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9248	0.9248	0.9313	0.9313	-0.0065	-0.70%
2026-06-29	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9313	0.9313	0.9149	0.9149	0.0164	1.79%
2026-06-26	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9149	0.9149	0.9211	0.9211	-0.0062	-0.67%
2026-06-25	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9211	0.9211	0.9348	0.9348	-0.0137	-1.49%
2026-06-24	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9348	0.9348	0.9397	0.9397	-0.0049	-0.52%
2026-06-23	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9397	0.9397	0.9593	0.9593	-0.0196	-2.04%
2026-06-22	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9593	0.9593	0.9592	0.9592	0.0001	0.01%
2026-06-18	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9592	0.9592	0.9762	0.9762	-0.0170	-1.74%
2026-06-17	024414	中欧核心价值混合发起C	0.9762	0.9762	0.9828	0.9828	-0.0066	-0.67%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%