中欧责任投资混合A基金净值查询(009872)

今天最新净值 1.0632 -0.0006 -0.06% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0401 -0.0231 -2.1753%

累计净值：1.0632
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：37.0222亿
最近资产：26.51亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

近一季中欧责任投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧责任投资混合A(009872)基金累计收益率5.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	009872	中欧责任投资混合A	1.0384	1.0384	1.0632	1.0632	-0.0248	-2.33%
2026-01-29	009872	中欧责任投资混合A	1.0632	1.0632	1.0638	1.0638	-0.0006	-0.06%
2026-01-28	009872	中欧责任投资混合A	1.0638	1.0638	1.0606	1.0606	0.0032	0.30%
2026-01-27	009872	中欧责任投资混合A	1.0606	1.0606	1.0546	1.0546	0.0060	0.57%
2026-01-26	009872	中欧责任投资混合A	1.0546	1.0546	1.0456	1.0456	0.0090	0.86%
2026-01-23	009872	中欧责任投资混合A	1.0456	1.0456	1.0279	1.0279	0.0177	1.72%
2026-01-22	009872	中欧责任投资混合A	1.0279	1.0279	1.0249	1.0249	0.0030	0.29%
2026-01-21	009872	中欧责任投资混合A	1.0249	1.0249	1.0218	1.0218	0.0031	0.30%
2026-01-20	009872	中欧责任投资混合A	1.0218	1.0218	1.0303	1.0303	-0.0085	-0.83%
2026-01-19	009872	中欧责任投资混合A	1.0303	1.0303	1.0210	1.0210	0.0093	0.91%

2026-01-16	009872	中欧责任投资混合A	1.0210	1.0210	1.0231	1.0231	-0.0021	-0.21%
2026-01-15	009872	中欧责任投资混合A	1.0231	1.0231	1.0180	1.0180	0.0051	0.50%
2026-01-14	009872	中欧责任投资混合A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-01-13	009872	中欧责任投资混合A	1.0180	1.0180	1.0108	1.0108	0.0072	0.71%
2026-01-12	009872	中欧责任投资混合A	1.0108	1.0108	1.0019	1.0019	0.0089	0.89%
2026-01-09	009872	中欧责任投资混合A	1.0019	1.0019	0.9960	0.9960	0.0059	0.59%
2026-01-08	009872	中欧责任投资混合A	0.9960	0.9960	0.9985	0.9985	-0.0025	-0.25%
2026-01-07	009872	中欧责任投资混合A	0.9985	0.9985	1.0023	1.0023	-0.0038	-0.38%
2026-01-06	009872	中欧责任投资混合A	1.0023	1.0023	0.9833	0.9833	0.0190	1.93%
2026-01-05	009872	中欧责任投资混合A	0.9833	0.9833	0.9630	0.9630	0.0203	2.11%
2025-12-31	009872	中欧责任投资混合A	0.9630	0.9630	0.9638	0.9638	-0.0008	-0.08%
2025-12-30	009872	中欧责任投资混合A	0.9638	0.9638	0.9652	0.9652	-0.0014	-0.15%
2025-12-29	009872	中欧责任投资混合A	0.9652	0.9652	0.9688	0.9688	-0.0036	-0.37%
2025-12-26	009872	中欧责任投资混合A	0.9688	0.9688	0.9637	0.9637	0.0051	0.53%
2025-12-25	009872	中欧责任投资混合A	0.9637	0.9637	0.9604	0.9604	0.0033	0.34%

2025-12-24	009872	中欧责任投资混合A	0.9604	0.9604	0.9614	0.9614	-0.0010	-0.10%
2025-12-23	009872	中欧责任投资混合A	0.9614	0.9614	0.9602	0.9602	0.0012	0.12%
2025-12-22	009872	中欧责任投资混合A	0.9602	0.9602	0.9556	0.9556	0.0046	0.48%
2025-12-19	009872	中欧责任投资混合A	0.9556	0.9556	0.9469	0.9469	0.0087	0.92%
2025-12-18	009872	中欧责任投资混合A	0.9469	0.9469	0.9536	0.9536	-0.0067	-0.70%
2025-12-17	009872	中欧责任投资混合A	0.9536	0.9536	0.9384	0.9384	0.0152	1.62%
2025-12-16	009872	中欧责任投资混合A	0.9384	0.9384	0.9543	0.9543	-0.0159	-1.67%
2025-12-15	009872	中欧责任投资混合A	0.9543	0.9543	0.9705	0.9705	-0.0162	-1.67%
2025-12-12	009872	中欧责任投资混合A	0.9705	0.9705	0.9569	0.9569	0.0136	1.42%
2025-12-11	009872	中欧责任投资混合A	0.9569	0.9569	0.9552	0.9552	0.0017	0.18%
2025-12-10	009872	中欧责任投资混合A	0.9552	0.9552	0.9481	0.9481	0.0071	0.75%
2025-12-09	009872	中欧责任投资混合A	0.9481	0.9481	0.9542	0.9542	-0.0061	-0.64%
2025-12-08	009872	中欧责任投资混合A	0.9542	0.9542	0.9432	0.9432	0.0110	1.17%
2025-12-05	009872	中欧责任投资混合A	0.9432	0.9432	0.9288	0.9288	0.0144	1.55%
2025-12-04	009872	中欧责任投资混合A	0.9288	0.9288	0.9223	0.9223	0.0065	0.70%
2025-12-03	009872	中欧责任投资混合A	0.9223	0.9223	0.9284	0.9284	-0.0061	-0.66%
2025-12-02	009872	中欧责任投资混合A	0.9284	0.9284	0.9322	0.9322	-0.0038	-0.41%
2025-12-01	009872	中欧责任投资混合A	0.9322	0.9322	0.9252	0.9252	0.0070	0.76%
2025-11-28	009872	中欧责任投资混合A	0.9252	0.9252	0.9191	0.9191	0.0061	0.66%
2025-11-27	009872	中欧责任投资混合A	0.9191	0.9191	0.9217	0.9217	-0.0026	-0.28%
2025-11-26	009872	中欧责任投资混合A	0.9217	0.9217	0.9193	0.9193	0.0024	0.26%
2025-11-25	009872	中欧责任投资混合A	0.9193	0.9193	0.9065	0.9065	0.0128	1.41%
2025-11-24	009872	中欧责任投资混合A	0.9065	0.9065	0.9013	0.9013	0.0052	0.58%
2025-11-21	009872	中欧责任投资混合A	0.9013	0.9013	0.9243	0.9243	-0.0230	-2.49%
2025-11-20	009872	中欧责任投资混合A	0.9243	0.9243	0.9330	0.9330	-0.0087	-0.93%
2025-11-19	009872	中欧责任投资混合A	0.9330	0.9330	0.9323	0.9323	0.0007	0.08%
2025-11-18	009872	中欧责任投资混合A	0.9323	0.9323	0.9430	0.9430	-0.0107	-1.13%
2025-11-17	009872	中欧责任投资混合A	0.9430	0.9430	0.9561	0.9561	-0.0131	-1.37%
2025-11-14	009872	中欧责任投资混合A	0.9561	0.9561	0.9768	0.9768	-0.0207	-2.12%
2025-11-13	009872	中欧责任投资混合A	0.9768	0.9768	0.9557	0.9557	0.0211	2.21%
2025-11-12	009872	中欧责任投资混合A	0.9557	0.9557	0.9578	0.9578	-0.0021	-0.22%
2025-11-11	009872	中欧责任投资混合A	0.9578	0.9578	0.9640	0.9640	-0.0062	-0.64%
2025-11-10	009872	中欧责任投资混合A	0.9640	0.9640	0.9626	0.9626	0.0014	0.15%
2025-11-07	009872	中欧责任投资混合A	0.9626	0.9626	0.9684	0.9684	-0.0058	-0.60%
2025-11-06	009872	中欧责任投资混合A	0.9684	0.9684	0.9566	0.9566	0.0118	1.23%
2025-11-05	009872	中欧责任投资混合A	0.9566	0.9566	0.9535	0.9535	0.0031	0.33%
2025-11-04	009872	中欧责任投资混合A	0.9535	0.9535	0.9766	0.9766	-0.0231	-2.37%
2025-11-03	009872	中欧责任投资混合A	0.9766	0.9766	0.9752	0.9752	0.0014	0.14%
2025-10-31	009872	中欧责任投资混合A	0.9752	0.9752	0.9854	0.9854	-0.0102	-1.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%