中欧责任投资混合A基金净值查询(009872)

今天最新净值 0.9821 0.0054 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9558 0.0027 0.2816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9821
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：37.0222亿
最近资产：26.51亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

近一月中欧责任投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧责任投资混合A(009872)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009872	中欧责任投资混合A	0.9801	0.9801	0.9821	0.9821	-0.0020	-0.20%
2026-09-16	009872	中欧责任投资混合A	0.9821	0.9821	0.9767	0.9767	0.0054	0.55%
2026-09-15	009872	中欧责任投资混合A	0.9767	0.9767	0.9898	0.9898	-0.0131	-1.34%
2026-09-14	009872	中欧责任投资混合A	0.9898	0.9898	0.9860	0.9860	0.0038	0.39%
2026-09-11	009872	中欧责任投资混合A	0.9860	0.9860	1.0036	1.0036	-0.0176	-1.75%
2026-09-10	009872	中欧责任投资混合A	1.0036	1.0036	1.0067	1.0067	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	009872	中欧责任投资混合A	1.0067	1.0067	1.0044	1.0044	0.0023	0.23%
2026-09-08	009872	中欧责任投资混合A	1.0044	1.0044	0.9945	0.9945	0.0099	1.00%
2026-09-07	009872	中欧责任投资混合A	0.9945	0.9945	0.9910	0.9910	0.0035	0.35%
2026-09-04	009872	中欧责任投资混合A	0.9910	0.9910	0.9921	0.9921	-0.0011	-0.11%

2026-09-03	009872	中欧责任投资混合A	0.9921	0.9921	0.9854	0.9854	0.0067	0.68%
2026-09-02	009872	中欧责任投资混合A	0.9854	0.9854	0.9947	0.9947	-0.0093	-0.93%
2026-09-01	009872	中欧责任投资混合A	0.9947	0.9947	0.9974	0.9974	-0.0027	-0.27%
2026-08-31	009872	中欧责任投资混合A	0.9974	0.9974	1.0054	1.0054	-0.0080	-0.80%
2026-08-28	009872	中欧责任投资混合A	1.0054	1.0054	1.0105	1.0105	-0.0051	-0.50%
2026-08-27	009872	中欧责任投资混合A	1.0105	1.0105	1.0079	1.0079	0.0026	0.26%
2026-08-26	009872	中欧责任投资混合A	1.0079	1.0079	0.9985	0.9985	0.0094	0.94%
2026-08-25	009872	中欧责任投资混合A	0.9985	0.9985	1.0004	1.0004	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	009872	中欧责任投资混合A	1.0004	1.0004	1.0123	1.0123	-0.0119	-1.18%
2026-08-21	009872	中欧责任投资混合A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2026-08-20	009872	中欧责任投资混合A	1.0120	1.0120	0.9966	0.9966	0.0154	1.55%
2026-08-19	009872	中欧责任投资混合A	0.9966	0.9966	1.0231	1.0231	-0.0265	-2.59%
2026-08-18	009872	中欧责任投资混合A	1.0231	1.0231	1.0273	1.0273	-0.0042	-0.41%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%