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中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015352)

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今天最新净值 0.9105 -0.0038 -0.4200% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9105
成立日期：2022-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8313	0.8313	0.8332	0.8332	-0.0019	-0.23%
2024-04-22	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8332	0.8332	0.8339	0.8339	-0.0007	-0.08%
2024-04-19	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8339	0.8339	0.8424	0.8424	-0.0085	-1.01%
2024-04-18	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8424	0.8424	0.8425	0.8425	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8425	0.8425	0.8327	0.8327	0.0098	1.18%
2024-04-15	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8461	0.8461	0.8396	0.8396	0.0065	0.77%
2024-04-12	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8396	0.8396	0.8475	0.8475	-0.0079	-0.93%
2024-04-11	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8475	0.8475	0.8476	0.8476	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8476	0.8476	0.8543	0.8543	-0.0067	-0.78%
2024-04-09	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8543	0.8543	0.8480	0.8480	0.0063	0.74%

2024-04-08	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8480	0.8480	0.8564	0.8564	-0.0084	-0.98%
2024-04-03	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.8564	0.8564	0.8611	0.8611	-0.0047	-0.55%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%
证券ETF	0.7984	5.99%