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中欧鑫悦回报一年持有混合C基金净值查询(025990)

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今天最新净值 1.0148 0.0047 0.47% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0148
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一季中欧鑫悦回报一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0278	1.0278	1.0148	1.0148	0.0130	1.26%
2026-01-23	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0148	1.0148	1.0101	1.0101	0.0047	0.47%
2026-01-16	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0101	1.0101	1.0154	1.0154	-0.0053	-0.52%
2026-01-09	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0154	1.0154	1.0068	1.0068	0.0086	0.85%
2025-12-31	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0068	1.0068	1.0099	1.0099	-0.0031	-0.31%
2025-12-26	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0099	1.0099	1.0060	1.0060	0.0039	0.39%
2025-12-19	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0060	1.0060	1.0005	1.0005	0.0055	0.55%
2025-12-12	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0005	1.0005	1.0042	1.0042	-0.0037	-0.37%
2025-12-05	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0042	1.0042	0.9988	0.9988	0.0054	0.54%
2025-11-28	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9988	0.9988	0.9972	0.9972	0.0016	0.16%

2025-11-21	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9972	0.9972	1.0000	1.0000	-0.0028	-0.28%
2025-11-17	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%