中欧鑫悦回报一年持有混合C基金净值查询(025990)

今天最新净值 0.9579 -0.0108 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9579
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一季中欧鑫悦回报一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9564	0.9564	0.9579	0.9579	-0.0015	-0.16%
2026-09-15	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9579	0.9579	0.9687	0.9687	-0.0108	-1.13%
2026-09-14	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9687	0.9687	0.9709	0.9709	-0.0022	-0.23%
2026-09-11	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9709	0.9709	0.9851	0.9851	-0.0142	-1.44%
2026-09-10	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9851	0.9851	0.9896	0.9896	-0.0045	-0.45%
2026-09-09	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9896	0.9896	0.9842	0.9842	0.0054	0.55%
2026-09-08	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9842	0.9842	0.9819	0.9819	0.0023	0.23%
2026-09-07	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9819	0.9819	0.9923	0.9923	-0.0104	-1.05%
2026-09-04	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9923	0.9923	0.9857	0.9857	0.0066	0.67%
2026-09-03	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9857	0.9857	0.9760	0.9760	0.0097	0.99%

2026-09-02	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9760	0.9760	0.9853	0.9853	-0.0093	-0.94%
2026-09-01	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9853	0.9853	0.9838	0.9838	0.0015	0.15%
2026-08-31	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9838	0.9838	0.9927	0.9927	-0.0089	-0.90%
2026-08-28	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9927	0.9927	0.9883	0.9883	0.0044	0.45%
2026-08-27	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9883	0.9883	0.9881	0.9881	0.0002	0.02%
2026-08-26	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9881	0.9881	0.9799	0.9799	0.0082	0.84%
2026-08-25	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9799	0.9799	0.9861	0.9861	-0.0062	-0.63%
2026-08-24	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9861	0.9861	0.9865	0.9865	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9865	0.9865	0.9728	0.9728	0.0137	1.41%
2026-08-20	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9728	0.9728	0.9620	0.9620	0.0108	1.12%
2026-08-19	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9620	0.9620	0.9577	0.9577	0.0043	0.45%
2026-08-18	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9577	0.9577	0.9561	0.9561	0.0016	0.17%
2026-08-17	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9561	0.9561	0.9500	0.9500	0.0061	0.64%
2026-08-14	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9500	0.9500	0.9522	0.9522	-0.0022	-0.23%
2026-08-13	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9522	0.9522	0.9627	0.9627	-0.0105	-1.09%

2026-08-12	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9627	0.9627	0.9617	0.9617	0.0010	0.10%
2026-08-11	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9617	0.9617	0.9774	0.9774	-0.0157	-1.63%
2026-08-10	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9774	0.9774	0.9719	0.9719	0.0055	0.57%
2026-08-07	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9719	0.9719	0.9698	0.9698	0.0021	0.22%
2026-08-06	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9698	0.9698	0.9691	0.9691	0.0007	0.07%
2026-08-05	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9691	0.9691	0.9575	0.9575	0.0116	1.21%
2026-08-04	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9575	0.9575	0.9681	0.9681	-0.0106	-1.11%
2026-08-03	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9681	0.9681	0.9711	0.9711	-0.0030	-0.31%
2026-07-31	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9711	0.9711	0.9754	0.9754	-0.0043	-0.44%
2026-07-30	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9754	0.9754	0.9699	0.9699	0.0055	0.57%
2026-07-29	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9699	0.9699	0.9569	0.9569	0.0130	1.36%
2026-07-28	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9569	0.9569	0.9566	0.9566	0.0003	0.03%
2026-07-27	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9566	0.9566	0.9534	0.9534	0.0032	0.34%
2026-07-24	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9534	0.9534	0.9676	0.9676	-0.0142	-1.47%
2026-07-23	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9676	0.9676	0.9573	0.9573	0.0103	1.08%
2026-07-22	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9573	0.9573	0.9433	0.9433	0.0140	1.48%
2026-07-21	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9433	0.9433	0.9331	0.9331	0.0102	1.09%
2026-07-20	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9331	0.9331	0.9152	0.9152	0.0179	1.96%
2026-07-17	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9152	0.9152	0.9205	0.9205	-0.0053	-0.58%
2026-07-16	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9205	0.9205	0.9185	0.9185	0.0020	0.22%
2026-07-15	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9185	0.9185	0.9153	0.9153	0.0032	0.35%
2026-07-14	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9153	0.9153	0.9016	0.9016	0.0137	1.52%
2026-07-13	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9016	0.9016	0.9055	0.9055	-0.0039	-0.43%
2026-07-10	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9055	0.9055	0.9038	0.9038	0.0017	0.19%
2026-07-09	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9038	0.9038	0.9103	0.9103	-0.0065	-0.71%
2026-07-08	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9103	0.9103	0.9132	0.9132	-0.0029	-0.32%
2026-07-07	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9132	0.9132	0.9192	0.9192	-0.0060	-0.65%
2026-07-06	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9192	0.9192	0.9131	0.9131	0.0061	0.67%
2026-07-03	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9131	0.9131	0.9030	0.9030	0.0101	1.12%
2026-07-02	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9030	0.9030	0.8942	0.8942	0.0088	0.98%
2026-07-01	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.8942	0.8942	0.8911	0.8911	0.0031	0.35%
2026-06-30	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.8911	0.8911	0.9009	0.9009	-0.0098	-1.09%
2026-06-29	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9009	0.9009	0.8946	0.8946	0.0063	0.70%
2026-06-26	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.8946	0.8946	0.9024	0.9024	-0.0078	-0.86%
2026-06-25	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9024	0.9024	0.9083	0.9083	-0.0059	-0.65%
2026-06-24	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9083	0.9083	0.9153	0.9153	-0.0070	-0.76%
2026-06-23	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9153	0.9153	0.9306	0.9306	-0.0153	-1.64%
2026-06-22	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9306	0.9306	0.9222	0.9222	0.0084	0.91%
2026-06-18	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9222	0.9222	0.9340	0.9340	-0.0118	-1.26%
2026-06-17	025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9340	0.9340	0.9359	0.9359	-0.0019	-0.20%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%