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中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询(006530)

今天最新净值 1.0011 0.0047 0.4700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9999 0.0038 0.3796%
  • 累计净值:1.3091
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.8563亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文
近一季中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9961 1.3041 1.0029 1.3109 -0.0068 -0.68%
2024-03-26 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0029 1.3109 1.0015 1.3095 0.0014 0.14%
2024-03-25 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0015 1.3095 1.0058 1.3138 -0.0043 -0.43%
2024-03-22 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0058 1.3138 1.0182 1.3262 -0.0124 -1.22%
2024-03-21 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0182 1.3262 1.0108 1.3188 0.0074 0.73%
2024-03-20 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0108 1.3188 1.0067 1.3147 0.0041 0.41%
2024-03-19 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0067 1.3147 1.0100 1.3180 -0.0033 -0.33%
2024-03-18 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0100 1.3180 1.0011 1.3091 0.0089 0.89%
2024-03-15 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0011 1.3091 0.9964 1.3044 0.0047 0.47%
2024-03-14 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9964 1.3044 0.9993 1.3073 -0.0029 -0.29%
2024-03-13 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9993 1.3073 0.9970 1.3050 0.0023 0.23%
2024-03-12 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9970 1.3050 0.9948 1.3028 0.0022 0.22%
2024-03-11 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9948 1.3028 0.9825 1.2905 0.0123 1.25%
2024-03-08 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9825 1.2905 0.9752 1.2832 0.0073 0.75%
2024-03-07 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9752 1.2832 0.9793 1.2873 -0.0041 -0.42%
2024-03-06 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9793 1.2873 0.9723 1.2803 0.0070 0.72%
2024-03-05 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9723 1.2803 0.9725 1.2805 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9725 1.2805 0.9656 1.2736 0.0069 0.71%
2024-03-01 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9656 1.2736 0.9667 1.2747 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9667 1.2747 0.9538 1.2618 0.0129 1.35%
2024-02-28 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9538 1.2618 0.9707 1.2787 -0.0169 -1.74%
2024-02-27 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9707 1.2787 0.9571 1.2651 0.0136 1.42%
2024-02-26 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9571 1.2651 0.9607 1.2687 -0.0036 -0.37%
2024-02-23 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9607 1.2687 0.9621 1.2701 -0.0014 -0.15%
2024-02-22 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9621 1.2701 0.9538 1.2618 0.0083 0.87%
2024-02-21 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9538 1.2618 0.9468 1.2548 0.0070 0.74%
2024-02-20 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9468 1.2548 0.9390 1.2470 0.0078 0.83%
2024-02-19 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9390 1.2470 0.9329 1.2409 0.0061 0.65%
2024-02-08 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9329 1.2409 0.9263 1.2343 0.0066 0.71%
2024-02-07 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9263 1.2343 0.9133 1.2213 0.0130 1.42%
2024-02-06 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9133 1.2213 0.8807 1.1887 0.0326 3.70%
2024-02-05 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.8807 1.1887 0.8881 1.1961 -0.0074 -0.83%
2024-02-02 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.8881 1.1961 0.8951 1.2031 -0.0070 -0.78%
2024-02-01 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.8951 1.2031 0.8930 1.2010 0.0021 0.24%
2024-01-31 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.8930 1.2010 0.9097 1.2177 -0.0167 -1.84%
2024-01-30 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9097 1.2177 0.9271 1.2351 -0.0174 -1.88%
2024-01-29 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9271 1.2351 0.9330 1.2410 -0.0059 -0.63%
2024-01-26 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9330 1.2410 0.9410 1.2490 -0.0080 -0.85%
2024-01-25 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9410 1.2490 0.9234 1.2314 0.0176 1.91%
2024-01-24 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9234 1.2314 0.9088 1.2168 0.0146 1.61%
2024-01-23 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9088 1.2168 0.8992 1.2072 0.0096 1.07%
2024-01-22 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.8992 1.2072 0.9265 1.2345 -0.0273 -2.95%
2024-01-19 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9265 1.2345 0.9340 1.2420 -0.0075 -0.80%
2024-01-18 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9340 1.2420 0.9279 1.2359 0.0061 0.66%
2024-01-17 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9279 1.2359 0.9552 1.2632 -0.0273 -2.86%
2024-01-16 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9552 1.2632 0.9565 1.2645 -0.0013 -0.14%
2024-01-15 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9565 1.2645 0.9569 1.2649 -0.0004 -0.04%
2024-01-12 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9569 1.2649 0.9557 1.2637 0.0012 0.13%
2024-01-11 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9557 1.2637 0.9482 1.2562 0.0075 0.79%
2024-01-10 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9482 1.2562 0.9542 1.2622 -0.0060 -0.63%
2024-01-09 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9542 1.2622 0.9529 1.2609 0.0013 0.14%
2024-01-08 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9529 1.2609 0.9683 1.2763 -0.0154 -1.59%
2024-01-05 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9683 1.2763 0.9797 1.2877 -0.0114 -1.16%
2024-01-04 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9797 1.2877 0.9861 1.2941 -0.0064 -0.65%
2024-01-03 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9861 1.2941 0.9894 1.2974 -0.0033 -0.33%
2024-01-02 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9894 1.2974 0.9904 1.2984 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9904 1.2984 0.9842 1.2922 0.0062 0.63%
2023-12-28 006530 中欧匠心两年持有期混合C 0.9842 1.2922 0.9722 1.2802 0.0120 1.23%