中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询(006530)
今天最新净值
1.2972
-0.0080 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3658
-0.0013 -0.0918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6602
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.9478亿
- 最近资产：26.53亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：吉翔
近一季,中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2914 |
1.6544 |
1.2972 |
1.6602 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2972 |
1.6602 |
1.3052 |
1.6682 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3052 |
1.6682 |
1.3061 |
1.6691 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3061 |
1.6691 |
1.3145 |
1.6775 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3145 |
1.6775 |
1.3210 |
1.6840 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3210 |
1.6840 |
1.3113 |
1.6743 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3113 |
1.6743 |
1.3118 |
1.6748 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3118 |
1.6748 |
1.3236 |
1.6866 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3236 |
1.6866 |
1.3184 |
1.6814 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-09-03 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3184 |
1.6814 |
1.3181 |
1.6811 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3181 |
1.6811 |
1.3255 |
1.6885 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3255 |
1.6885 |
1.3304 |
1.6934 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3304 |
1.6934 |
1.3371 |
1.7001 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3371 |
1.7001 |
1.3282 |
1.6912 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3282 |
1.6912 |
1.3336 |
1.6966 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3336 |
1.6966 |
1.3286 |
1.6916 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3286 |
1.6916 |
1.3311 |
1.6941 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3311 |
1.6941 |
1.3345 |
1.6975 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3345 |
1.6975 |
1.3245 |
1.6875 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3245 |
1.6875 |
1.3167 |
1.6797 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3167 |
1.6797 |
1.3181 |
1.6811 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3181 |
1.6811 |
1.3112 |
1.6742 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3112 |
1.6742 |
1.2999 |
1.6629 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2999 |
1.6629 |
1.2902 |
1.6532 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2902 |
1.6532 |
1.3032 |
1.6662 |
-0.0130 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3032 |
1.6662 |
1.3097 |
1.6727 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3097 |
1.6727 |
1.3149 |
1.6779 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3149 |
1.6779 |
1.3072 |
1.6702 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3072 |
1.6702 |
1.3027 |
1.6657 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3027 |
1.6657 |
1.3107 |
1.6737 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3107 |
1.6737 |
1.3015 |
1.6645 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3015 |
1.6645 |
1.3068 |
1.6698 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3068 |
1.6698 |
1.3125 |
1.6755 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3125 |
1.6755 |
1.3186 |
1.6816 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3186 |
1.6816 |
1.3056 |
1.6686 |
0.0130 |
1.00% |
| 2026-07-29 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3056 |
1.6686 |
1.2836 |
1.6466 |
0.0220 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2836 |
1.6466 |
1.2792 |
1.6422 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2792 |
1.6422 |
1.2734 |
1.6364 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2734 |
1.6364 |
1.2933 |
1.6563 |
-0.0199 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2933 |
1.6563 |
1.2761 |
1.6391 |
0.0172 |
1.35% |
| 2026-07-22 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2761 |
1.6391 |
1.2689 |
1.6319 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2689 |
1.6319 |
1.2597 |
1.6227 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2597 |
1.6227 |
1.2299 |
1.5929 |
0.0298 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2299 |
1.5929 |
1.2406 |
1.6036 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-07-16 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2406 |
1.6036 |
1.2429 |
1.6059 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2429 |
1.6059 |
1.2322 |
1.5952 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2322 |
1.5952 |
1.2157 |
1.5787 |
0.0165 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2157 |
1.5787 |
1.2084 |
1.5714 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2084 |
1.5714 |
1.2205 |
1.5835 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2026-07-09 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2205 |
1.5835 |
1.2229 |
1.5859 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2229 |
1.5859 |
1.2177 |
1.5807 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-07-07 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2177 |
1.5807 |
1.2251 |
1.5881 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2251 |
1.5881 |
1.2101 |
1.5731 |
0.0150 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2101 |
1.5731 |
1.1921 |
1.5551 |
0.0180 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1921 |
1.5551 |
1.1814 |
1.5444 |
0.0107 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1814 |
1.5444 |
1.1819 |
1.5449 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1819 |
1.5449 |
1.1897 |
1.5527 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1897 |
1.5527 |
1.1688 |
1.5318 |
0.0209 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1688 |
1.5318 |
1.1767 |
1.5397 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1767 |
1.5397 |
1.1934 |
1.5564 |
-0.0167 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1934 |
1.5564 |
1.1990 |
1.5620 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.1990 |
1.5620 |
1.2242 |
1.5872 |
-0.0252 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2242 |
1.5872 |
1.2242 |
1.5872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2242 |
1.5872 |
1.2464 |
1.6094 |
-0.0222 |
-1.81% |
| 2026-06-17 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2464 |
1.6094 |
1.2551 |
1.6181 |
-0.0087 |
-0.69% |
