中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询(006530)

今天最新净值 1.0525 0.0203 1.9700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0640 0.0115 1.0955%

累计净值：1.3605
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.8563亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文

近一年中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询

近一年,中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金累计收益率-12.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0525	1.3605	1.0322	1.3402	0.0203	1.97%
2024-04-25	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0322	1.3402	1.0314	1.3394	0.0008	0.08%
2024-04-24	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0314	1.3394	1.0164	1.3244	0.0150	1.48%
2024-04-23	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0164	1.3244	1.0213	1.3293	-0.0049	-0.48%
2024-04-22	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0213	1.3293	1.0189	1.3269	0.0024	0.24%
2024-04-19	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0189	1.3269	1.0269	1.3349	-0.0080	-0.78%
2024-04-18	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0269	1.3349	1.0275	1.3355	-0.0006	-0.06%
2024-04-17	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0275	1.3355	1.0174	1.3254	0.0101	0.99%
2024-04-16	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0174	1.3254	1.0372	1.3452	-0.0198	-1.91%
2024-04-15	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0372	1.3452	1.0338	1.3418	0.0034	0.33%

2024-04-12	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0338	1.3418	1.0359	1.3439	-0.0021	-0.20%
2024-04-11	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0359	1.3439	1.0362	1.3442	-0.0003	-0.03%
2024-04-10	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0362	1.3442	1.0357	1.3437	0.0005	0.05%
2024-04-09	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0357	1.3437	1.0359	1.3439	-0.0002	-0.02%
2024-04-08	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0359	1.3439	1.0327	1.3407	0.0032	0.31%
2024-04-03	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0327	1.3407	1.0307	1.3387	0.0020	0.19%
2024-04-02	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0307	1.3387	1.0301	1.3381	0.0006	0.06%
2024-04-01	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0301	1.3381	1.0157	1.3237	0.0144	1.42%
2024-03-29	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0157	1.3237	1.0037	1.3117	0.0120	1.20%
2024-03-28	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0037	1.3117	0.9961	1.3041	0.0076	0.76%
2024-03-27	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9961	1.3041	1.0029	1.3109	-0.0068	-0.68%
2024-03-26	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0029	1.3109	1.0015	1.3095	0.0014	0.14%
2024-03-25	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0015	1.3095	1.0058	1.3138	-0.0043	-0.43%
2024-03-22	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0058	1.3138	1.0182	1.3262	-0.0124	-1.22%
2024-03-21	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0182	1.3262	1.0108	1.3188	0.0074	0.73%

2024-03-20	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0108	1.3188	1.0067	1.3147	0.0041	0.41%
2024-03-19	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0067	1.3147	1.0100	1.3180	-0.0033	-0.33%
2024-03-18	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0100	1.3180	1.0011	1.3091	0.0089	0.89%
2024-03-15	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0011	1.3091	0.9964	1.3044	0.0047	0.47%
2024-03-14	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9964	1.3044	0.9993	1.3073	-0.0029	-0.29%
2024-03-13	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9993	1.3073	0.9970	1.3050	0.0023	0.23%
2024-03-12	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9970	1.3050	0.9948	1.3028	0.0022	0.22%
2024-03-11	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9948	1.3028	0.9825	1.2905	0.0123	1.25%
2024-03-08	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9825	1.2905	0.9752	1.2832	0.0073	0.75%
2024-03-07	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9752	1.2832	0.9793	1.2873	-0.0041	-0.42%
2024-03-06	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9793	1.2873	0.9723	1.2803	0.0070	0.72%
2024-03-05	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9723	1.2803	0.9725	1.2805	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9725	1.2805	0.9656	1.2736	0.0069	0.71%
2024-03-01	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9656	1.2736	0.9667	1.2747	-0.0011	-0.11%
2024-02-29	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9667	1.2747	0.9538	1.2618	0.0129	1.35%
2024-02-28	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9538	1.2618	0.9707	1.2787	-0.0169	-1.74%
2024-02-27	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9707	1.2787	0.9571	1.2651	0.0136	1.42%
2024-02-26	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9571	1.2651	0.9607	1.2687	-0.0036	-0.37%
2024-02-23	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9607	1.2687	0.9621	1.2701	-0.0014	-0.15%
2024-02-22	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9621	1.2701	0.9538	1.2618	0.0083	0.87%
2024-02-21	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9538	1.2618	0.9468	1.2548	0.0070	0.74%
2024-02-20	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9468	1.2548	0.9390	1.2470	0.0078	0.83%
2024-02-19	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9390	1.2470	0.9329	1.2409	0.0061	0.65%
2024-02-08	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9329	1.2409	0.9263	1.2343	0.0066	0.71%
2024-02-07	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9263	1.2343	0.9133	1.2213	0.0130	1.42%
2024-02-06	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9133	1.2213	0.8807	1.1887	0.0326	3.70%
2024-02-05	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.8807	1.1887	0.8881	1.1961	-0.0074	-0.83%
2024-02-02	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.8881	1.1961	0.8951	1.2031	-0.0070	-0.78%
2024-02-01	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.8951	1.2031	0.8930	1.2010	0.0021	0.24%
2024-01-31	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.8930	1.2010	0.9097	1.2177	-0.0167	-1.84%
2024-01-30	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9097	1.2177	0.9271	1.2351	-0.0174	-1.88%
2024-01-29	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9271	1.2351	0.9330	1.2410	-0.0059	-0.63%
2024-01-26	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9330	1.2410	0.9410	1.2490	-0.0080	-0.85%
2024-01-25	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9410	1.2490	0.9234	1.2314	0.0176	1.91%
2024-01-24	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9234	1.2314	0.9088	1.2168	0.0146	1.61%
2024-01-23	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9088	1.2168	0.8992	1.2072	0.0096	1.07%
2024-01-22	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.8992	1.2072	0.9265	1.2345	-0.0273	-2.95%
2024-01-19	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9265	1.2345	0.9340	1.2420	-0.0075	-0.80%
2024-01-18	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9340	1.2420	0.9279	1.2359	0.0061	0.66%
2024-01-17	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9279	1.2359	0.9552	1.2632	-0.0273	-2.86%
2024-01-16	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9552	1.2632	0.9565	1.2645	-0.0013	-0.14%
2024-01-15	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9565	1.2645	0.9569	1.2649	-0.0004	-0.04%
2024-01-12	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9569	1.2649	0.9557	1.2637	0.0012	0.13%
2024-01-11	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9557	1.2637	0.9482	1.2562	0.0075	0.79%
2024-01-10	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9482	1.2562	0.9542	1.2622	-0.0060	-0.63%
2024-01-09	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9542	1.2622	0.9529	1.2609	0.0013	0.14%
2024-01-08	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9529	1.2609	0.9683	1.2763	-0.0154	-1.59%
2024-01-05	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9683	1.2763	0.9797	1.2877	-0.0114	-1.16%
2024-01-04	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9797	1.2877	0.9861	1.2941	-0.0064	-0.65%
2024-01-03	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9861	1.2941	0.9894	1.2974	-0.0033	-0.33%
2024-01-02	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9894	1.2974	0.9904	1.2984	-0.0010	-0.10%
2023-12-29	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9904	1.2984	0.9842	1.2922	0.0062	0.63%
2023-12-28	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9842	1.2922	0.9722	1.2802	0.0120	1.23%
2023-12-27	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9722	1.2802	0.9591	1.2671	0.0131	1.37%
2023-12-26	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9591	1.2671	0.9642	1.2722	-0.0051	-0.53%
2023-12-25	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9642	1.2722	0.9628	1.2708	0.0014	0.15%
2023-12-22	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9628	1.2708	0.9757	1.2837	-0.0129	-1.32%
2023-12-21	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9757	1.2837	0.9699	1.2779	0.0058	0.60%
2023-12-20	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9699	1.2779	0.9772	1.2852	-0.0073	-0.75%
2023-12-19	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9772	1.2852	0.9787	1.2867	-0.0015	-0.15%
2023-12-18	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9787	1.2867	0.9810	1.2890	-0.0023	-0.23%
2023-12-15	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9810	1.2890	0.9806	1.2886	0.0004	0.04%
2023-12-14	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9806	1.2886	0.9810	1.2890	-0.0004	-0.04%
2023-12-13	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9810	1.2890	0.9935	1.3015	-0.0125	-1.26%
2023-12-12	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9935	1.3015	0.9905	1.2985	0.0030	0.30%
2023-12-11	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9905	1.2985	0.9842	1.2922	0.0063	0.64%
2023-12-08	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9842	1.2922	0.9894	1.2974	-0.0052	-0.53%
2023-12-07	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9894	1.2974	0.9931	1.3011	-0.0037	-0.37%
2023-12-06	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9931	1.3011	0.9858	1.2938	0.0073	0.74%
2023-12-05	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9858	1.2938	1.0003	1.3083	-0.0145	-1.45%
2023-12-04	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0003	1.3083	0.9959	1.3039	0.0044	0.44%
2023-12-01	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9959	1.3039	1.0038	1.3118	-0.0079	-0.79%
2023-11-30	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0038	1.3118	1.0005	1.3085	0.0033	0.33%
2023-11-29	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0005	1.3085	1.0061	1.3141	-0.0056	-0.56%
2023-11-28	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0061	1.3141	1.0069	1.3149	-0.0008	-0.08%
2023-11-27	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0069	1.3149	1.0041	1.3121	0.0028	0.28%
2023-11-24	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0041	1.3121	1.0116	1.3196	-0.0075	-0.74%
2023-11-23	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0116	1.3196	1.0058	1.3138	0.0058	0.58%
2023-11-22	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0058	1.3138	1.0112	1.3192	-0.0054	-0.53%
2023-11-20	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0136	1.3216	1.0035	1.3115	0.0101	1.01%
2023-11-17	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0035	1.3115	1.0054	1.3134	-0.0019	-0.19%
2023-11-16	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0054	1.3134	1.0113	1.3193	-0.0059	-0.58%
2023-11-15	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0113	1.3193	1.0032	1.3112	0.0081	0.81%
2023-11-14	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0032	1.3112	1.0035	1.3115	-0.0003	-0.03%
2023-11-13	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0035	1.3115	1.0023	1.3103	0.0012	0.12%
2023-11-10	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0023	1.3103	1.0056	1.3136	-0.0033	-0.33%
2023-11-09	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0056	1.3136	1.0059	1.3139	-0.0003	-0.03%
2023-11-08	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0059	1.3139	1.0100	1.3180	-0.0041	-0.41%
2023-11-07	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0100	1.3180	1.0152	1.3232	-0.0052	-0.51%
2023-11-06	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0152	1.3232	1.0070	1.3150	0.0082	0.81%
2023-11-03	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0070	1.3150	0.9995	1.3075	0.0075	0.75%
2023-11-02	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9995	1.3075	1.0032	1.3112	-0.0037	-0.37%
2023-11-01	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0032	1.3112	1.0068	1.3148	-0.0036	-0.36%
2023-10-31	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0068	1.3148	1.0139	1.3219	-0.0071	-0.70%
2023-10-30	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0139	1.3219	1.0001	1.3081	0.0138	1.38%
2023-10-27	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0001	1.3081	0.9820	1.2900	0.0181	1.84%
2023-10-26	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9820	1.2900	0.9769	1.2849	0.0051	0.52%
2023-10-25	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9769	1.2849	0.9651	1.2731	0.0118	1.22%
2023-10-24	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9651	1.2731	0.9587	1.2667	0.0064	0.67%
2023-10-23	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9587	1.2667	0.9676	1.2756	-0.0089	-0.92%
2023-10-20	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9676	1.2756	0.9725	1.2805	-0.0049	-0.50%
2023-10-19	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9725	1.2805	0.9903	1.2983	-0.0178	-1.80%
2023-10-18	006530	中欧匠心两年持有期混合C	0.9903	1.2983	1.0035	1.3115	-0.0132	-1.32%
2023-10-17	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0035	1.3115	1.0035	1.3115	0.0000	0.00%
2023-10-16	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0035	1.3115	1.0109	1.3189	-0.0074	-0.73%
2023-10-13	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0109	1.3189	1.0211	1.3291	-0.0102	-1.00%
2023-10-12	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0211	1.3291	1.0147	1.3227	0.0064	0.63%
2023-10-11	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0147	1.3227	1.0122	1.3202	0.0025	0.25%
2023-10-10	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0122	1.3202	1.0162	1.3242	-0.0040	-0.39%
2023-10-09	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0162	1.3242	1.0293	1.3373	-0.0131	-1.27%
2023-09-28	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0293	1.3373	1.0364	1.3444	-0.0071	-0.69%
2023-09-27	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0364	1.3444	1.0405	1.3485	-0.0041	-0.39%
2023-09-26	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0405	1.3485	1.0454	1.3534	-0.0049	-0.47%
2023-09-25	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0454	1.3534	1.0502	1.3582	-0.0048	-0.46%
2023-09-22	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0502	1.3582	1.0383	1.3463	0.0119	1.15%
2023-09-21	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0383	1.3463	1.0466	1.3546	-0.0083	-0.79%
2023-09-20	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0466	1.3546	1.0551	1.3631	-0.0085	-0.81%
2023-09-19	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0551	1.3631	1.0546	1.3626	0.0005	0.05%
2023-09-18	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0546	1.3626	1.0500	1.3580	0.0046	0.44%
2023-09-15	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0500	1.3580	1.0482	1.3562	0.0018	0.17%
2023-09-14	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0482	1.3562	1.0487	1.3567	-0.0005	-0.05%
2023-09-13	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0487	1.3567	1.0570	1.3650	-0.0083	-0.79%
2023-09-12	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0570	1.3650	1.0599	1.3679	-0.0029	-0.27%
2023-09-11	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0599	1.3679	1.0474	1.3554	0.0125	1.19%
2023-09-08	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0474	1.3554	1.0464	1.3544	0.0010	0.10%
2023-09-07	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0464	1.3544	1.0585	1.3665	-0.0121	-1.14%
2023-09-06	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0585	1.3665	1.0639	1.3719	-0.0054	-0.51%
2023-09-05	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0639	1.3719	1.0731	1.3811	-0.0092	-0.86%
2023-09-04	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0731	1.3811	1.0621	1.3701	0.0110	1.04%
2023-09-01	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0621	1.3701	1.0574	1.3654	0.0047	0.44%
2023-08-31	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0574	1.3654	1.0597	1.3677	-0.0023	-0.22%
2023-08-30	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0597	1.3677	1.0623	1.3703	-0.0026	-0.24%
2023-08-29	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0623	1.3703	1.0448	1.3528	0.0175	1.67%
2023-08-28	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0448	1.3528	1.0401	1.3481	0.0047	0.45%
2023-08-25	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0401	1.3481	1.0486	1.3566	-0.0085	-0.81%
2023-08-24	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0486	1.3566	1.0334	1.3414	0.0152	1.47%
2023-08-23	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0334	1.3414	1.0461	1.3541	-0.0127	-1.21%
2023-08-22	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0461	1.3541	1.0378	1.3458	0.0083	0.80%
2023-08-21	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0378	1.3458	1.0493	1.3573	-0.0115	-1.10%
2023-08-18	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0493	1.3573	1.0667	1.3747	-0.0174	-1.63%
2023-08-17	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0667	1.3747	1.0607	1.3687	0.0060	0.57%
2023-08-16	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0607	1.3687	1.0680	1.3760	-0.0073	-0.68%
2023-08-15	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0680	1.3760	1.0787	1.3867	-0.0107	-0.99%
2023-08-14	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0787	1.3867	1.0816	1.3896	-0.0029	-0.27%
2023-08-11	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0816	1.3896	1.0984	1.4064	-0.0168	-1.53%
2023-08-10	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0984	1.4064	1.0897	1.3977	0.0087	0.80%
2023-08-09	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0897	1.3977	1.0960	1.4040	-0.0063	-0.57%
2023-08-08	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0960	1.4040	1.1019	1.4099	-0.0059	-0.54%
2023-08-07	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1019	1.4099	1.1081	1.4161	-0.0062	-0.56%
2023-08-04	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1081	1.4161	1.1068	1.4148	0.0013	0.12%
2023-08-03	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1068	1.4148	1.1075	1.4155	-0.0007	-0.06%
2023-08-02	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1075	1.4155	1.1233	1.4313	-0.0158	-1.41%
2023-08-01	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1233	1.4313	1.1307	1.4387	-0.0074	-0.65%
2023-07-31	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1307	1.4387	1.1202	1.4282	0.0105	0.94%
2023-07-28	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1202	1.4282	1.1128	1.4208	0.0074	0.66%
2023-07-27	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1128	1.4208	1.1080	1.4160	0.0048	0.43%
2023-07-26	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1080	1.4160	1.1084	1.4164	-0.0004	-0.04%
2023-07-25	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1084	1.4164	1.0941	1.4021	0.0143	1.31%
2023-07-24	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0941	1.4021	1.0966	1.4046	-0.0025	-0.23%
2023-07-21	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0966	1.4046	1.0937	1.4017	0.0029	0.27%
2023-07-20	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0937	1.4017	1.1003	1.4083	-0.0066	-0.60%
2023-07-19	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1003	1.4083	1.1017	1.4097	-0.0014	-0.13%
2023-07-18	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1017	1.4097	1.1067	1.4147	-0.0050	-0.45%
2023-07-17	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1067	1.4147	1.1051	1.4131	0.0016	0.14%
2023-07-14	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1051	1.4131	1.1080	1.4160	-0.0029	-0.26%
2023-07-13	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1080	1.4160	1.0946	1.4026	0.0134	1.22%
2023-07-12	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0946	1.4026	1.0971	1.4051	-0.0025	-0.23%
2023-07-11	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0971	1.4051	1.0908	1.3988	0.0063	0.58%
2023-07-10	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0908	1.3988	1.0854	1.3934	0.0054	0.50%
2023-07-07	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0854	1.3934	1.0868	1.3948	-0.0014	-0.13%
2023-07-06	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0868	1.3948	1.0889	1.3969	-0.0021	-0.19%
2023-07-05	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0889	1.3969	1.1021	1.4101	-0.0132	-1.20%
2023-07-04	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1021	1.4101	1.0975	1.4055	0.0046	0.42%
2023-07-03	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0975	1.4055	1.0795	1.3875	0.0180	1.67%
2023-06-30	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0795	1.3875	1.0742	1.3822	0.0053	0.49%
2023-06-29	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0742	1.3822	1.0768	1.3848	-0.0026	-0.24%
2023-06-28	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0768	1.3848	1.0798	1.3878	-0.0030	-0.28%
2023-06-27	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0798	1.3878	1.0611	1.3691	0.0187	1.76%
2023-06-26	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0611	1.3691	1.0737	1.3817	-0.0126	-1.17%
2023-06-21	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0737	1.3817	1.0886	1.3966	-0.0149	-1.37%
2023-06-20	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0886	1.3966	1.0960	1.4040	-0.0074	-0.68%
2023-06-19	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0960	1.4040	1.0983	1.4063	-0.0023	-0.21%
2023-06-16	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0983	1.4063	1.0837	1.3917	0.0146	1.35%
2023-06-15	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0837	1.3917	1.0745	1.3825	0.0092	0.86%
2023-06-14	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0745	1.3825	1.0738	1.3818	0.0007	0.07%
2023-06-13	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0738	1.3818	1.0695	1.3775	0.0043	0.40%
2023-06-12	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0695	1.3775	1.0677	1.3757	0.0018	0.17%
2023-06-09	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0677	1.3757	1.0609	1.3689	0.0068	0.64%
2023-06-08	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0609	1.3689	1.0511	1.3591	0.0098	0.93%
2023-06-07	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0511	1.3591	1.0478	1.3558	0.0033	0.31%
2023-06-06	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0478	1.3558	1.0552	1.3632	-0.0074	-0.70%
2023-06-05	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0552	1.3632	1.0612	1.3692	-0.0060	-0.57%
2023-06-02	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0612	1.3692	1.0421	1.3501	0.0191	1.83%
2023-06-01	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0421	1.3501	1.0425	1.3505	-0.0004	-0.04%
2023-05-31	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0425	1.3505	1.0495	1.3575	-0.0070	-0.67%
2023-05-30	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0495	1.3575	1.0450	1.3530	0.0045	0.43%
2023-05-29	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0450	1.3530	1.0550	1.3630	-0.0100	-0.95%
2023-05-26	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0550	1.3630	1.0527	1.3607	0.0023	0.22%
2023-05-25	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0527	1.3607	1.0621	1.3701	-0.0094	-0.89%
2023-05-24	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0621	1.3701	1.0724	1.3804	-0.0103	-0.96%
2023-05-23	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0724	1.3804	1.0873	1.3953	-0.0149	-1.37%
2023-05-22	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0873	1.3953	1.0785	1.3865	0.0088	0.82%
2023-05-19	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0785	1.3865	1.0804	1.3884	-0.0019	-0.18%
2023-05-18	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0804	1.3884	1.0884	1.3964	-0.0080	-0.74%
2023-05-17	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0884	1.3964	1.0954	1.4034	-0.0070	-0.64%
2023-05-16	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0954	1.4034	1.1002	1.4082	-0.0048	-0.44%
2023-05-15	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1002	1.4082	1.0861	1.3941	0.0141	1.30%
2023-05-12	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.0861	1.3941	1.1004	1.4084	-0.0143	-1.30%
2023-05-11	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1004	1.4084	1.1005	1.4085	-0.0001	-0.01%
2023-05-10	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1005	1.4085	1.1018	1.4098	-0.0013	-0.12%
2023-05-09	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1018	1.4098	1.1131	1.4211	-0.0113	-1.02%
2023-05-08	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1131	1.4211	1.1168	1.4248	-0.0037	-0.33%
2023-05-05	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1168	1.4248	1.1177	1.4257	-0.0009	-0.08%
2023-05-04	006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.1177	1.4257	1.1312	1.4392	-0.0135	-1.19%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%