中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询(006530)
今天最新净值
1.0525
0.0203 1.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0566
0.0041 0.3908%
- 累计净值：1.3605
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.8563亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文
今年以来,中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0525 |
1.3605 |
1.0322 |
1.3402 |
0.0203 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0322 |
1.3402 |
1.0314 |
1.3394 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0314 |
1.3394 |
1.0164 |
1.3244 |
0.0150 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0164 |
1.3244 |
1.0213 |
1.3293 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0213 |
1.3293 |
1.0189 |
1.3269 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0189 |
1.3269 |
1.0269 |
1.3349 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0269 |
1.3349 |
1.0275 |
1.3355 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0275 |
1.3355 |
1.0174 |
1.3254 |
0.0101 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0174 |
1.3254 |
1.0372 |
1.3452 |
-0.0198 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0372 |
1.3452 |
1.0338 |
1.3418 |
0.0034 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0338 |
1.3418 |
1.0359 |
1.3439 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0359 |
1.3439 |
1.0362 |
1.3442 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0362 |
1.3442 |
1.0357 |
1.3437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0357 |
1.3437 |
1.0359 |
1.3439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0359 |
1.3439 |
1.0327 |
1.3407 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0327 |
1.3407 |
1.0307 |
1.3387 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0307 |
1.3387 |
1.0301 |
1.3381 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0301 |
1.3381 |
1.0157 |
1.3237 |
0.0144 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0157 |
1.3237 |
1.0037 |
1.3117 |
0.0120 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0037 |
1.3117 |
0.9961 |
1.3041 |
0.0076 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9961 |
1.3041 |
1.0029 |
1.3109 |
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-0.68% |
| 2024-03-26 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0029 |
1.3109 |
1.0015 |
1.3095 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0015 |
1.3095 |
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-0.43% |
| 2024-03-22 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0058 |
1.3138 |
1.0182 |
1.3262 |
-0.0124 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0182 |
1.3262 |
1.0108 |
1.3188 |
0.0074 |
0.73% |
|
|
| 2024-03-20 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0108 |
1.3188 |
1.0067 |
1.3147 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0067 |
1.3147 |
1.0100 |
1.3180 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0100 |
1.3180 |
1.0011 |
1.3091 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0011 |
1.3091 |
0.9964 |
1.3044 |
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0.47% |
| 2024-03-14 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9964 |
1.3044 |
0.9993 |
1.3073 |
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-0.29% |
| 2024-03-13 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9993 |
1.3073 |
0.9970 |
1.3050 |
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0.23% |
| 2024-03-12 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9970 |
1.3050 |
0.9948 |
1.3028 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9948 |
1.3028 |
0.9825 |
1.2905 |
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1.25% |
| 2024-03-08 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9825 |
1.2905 |
0.9752 |
1.2832 |
0.0073 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9752 |
1.2832 |
0.9793 |
1.2873 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9793 |
1.2873 |
0.9723 |
1.2803 |
0.0070 |
0.72% |
| 2024-03-05 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9723 |
1.2803 |
0.9725 |
1.2805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9725 |
1.2805 |
0.9656 |
1.2736 |
0.0069 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9656 |
1.2736 |
0.9667 |
1.2747 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9667 |
1.2747 |
0.9538 |
1.2618 |
0.0129 |
1.35% |
| 2024-02-28 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9538 |
1.2618 |
0.9707 |
1.2787 |
-0.0169 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9707 |
1.2787 |
0.9571 |
1.2651 |
0.0136 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9571 |
1.2651 |
0.9607 |
1.2687 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9607 |
1.2687 |
0.9621 |
1.2701 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9621 |
1.2701 |
0.9538 |
1.2618 |
0.0083 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9538 |
1.2618 |
0.9468 |
1.2548 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9468 |
1.2548 |
0.9390 |
1.2470 |
0.0078 |
0.83% |
| 2024-02-19 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9390 |
1.2470 |
0.9329 |
1.2409 |
0.0061 |
0.65% |
| 2024-02-08 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9329 |
1.2409 |
0.9263 |
1.2343 |
0.0066 |
0.71% |
| 2024-02-07 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9263 |
1.2343 |
0.9133 |
1.2213 |
0.0130 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9133 |
1.2213 |
0.8807 |
1.1887 |
0.0326 |
3.70% |
| 2024-02-05 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.8807 |
1.1887 |
0.8881 |
1.1961 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.8881 |
1.1961 |
0.8951 |
1.2031 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.8951 |
1.2031 |
0.8930 |
1.2010 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.8930 |
1.2010 |
0.9097 |
1.2177 |
-0.0167 |
-1.84% |
| 2024-01-30 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9097 |
1.2177 |
0.9271 |
1.2351 |
-0.0174 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9271 |
1.2351 |
0.9330 |
1.2410 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-01-26 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9330 |
1.2410 |
0.9410 |
1.2490 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9410 |
1.2490 |
0.9234 |
1.2314 |
0.0176 |
1.91% |
| 2024-01-24 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9234 |
1.2314 |
0.9088 |
1.2168 |
0.0146 |
1.61% |
| 2024-01-23 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9088 |
1.2168 |
0.8992 |
1.2072 |
0.0096 |
1.07% |
| 2024-01-22 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.8992 |
1.2072 |
0.9265 |
1.2345 |
-0.0273 |
-2.95% |
| 2024-01-19 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9265 |
1.2345 |
0.9340 |
1.2420 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9340 |
1.2420 |
0.9279 |
1.2359 |
0.0061 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9279 |
1.2359 |
0.9552 |
1.2632 |
-0.0273 |
-2.86% |
| 2024-01-16 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9552 |
1.2632 |
0.9565 |
1.2645 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9565 |
1.2645 |
0.9569 |
1.2649 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9569 |
1.2649 |
0.9557 |
1.2637 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-01-11 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9557 |
1.2637 |
0.9482 |
1.2562 |
0.0075 |
0.79% |
| 2024-01-10 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9482 |
1.2562 |
0.9542 |
1.2622 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-01-09 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9542 |
1.2622 |
0.9529 |
1.2609 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9529 |
1.2609 |
0.9683 |
1.2763 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2024-01-05 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9683 |
1.2763 |
0.9797 |
1.2877 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2024-01-04 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9797 |
1.2877 |
0.9861 |
1.2941 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2024-01-03 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9861 |
1.2941 |
0.9894 |
1.2974 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-01-02 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9894 |
1.2974 |
0.9904 |
1.2984 |
-0.0010 |
-0.10% |
