中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询(006530)
今天最新净值
1.0525
0.0203 1.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0419
0.0097 0.9368%
- 累计净值：1.3605
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.8563亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文
近一周,中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0525 |
1.3605 |
1.0322 |
1.3402 |
0.0203 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0322 |
1.3402 |
1.0314 |
1.3394 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0314 |
1.3394 |
1.0164 |
1.3244 |
0.0150 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0164 |
1.3244 |
1.0213 |
1.3293 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0213 |
1.3293 |
1.0189 |
1.3269 |
0.0024 |
0.24% |
