中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询(018531)

今天最新净值 1.1140 -0.0009 -0.08% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1140
成立日期：2023-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7501亿
最近资产：4.99亿
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨董霖哲李泽南

近一季中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1123	1.1123	1.1140	1.1140	-0.0017	-0.15%
2026-01-29	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1140	1.1140	1.1149	1.1149	-0.0009	-0.08%
2026-01-28	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1149	1.1149	1.1142	1.1142	0.0007	0.06%
2026-01-27	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%
2026-01-26	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1141	1.1141	1.1153	1.1153	-0.0012	-0.11%
2026-01-23	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1153	1.1153	1.1133	1.1133	0.0020	0.18%
2026-01-22	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1133	1.1133	1.1122	1.1122	0.0011	0.10%
2026-01-21	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1122	1.1122	1.1107	1.1107	0.0015	0.14%
2026-01-20	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1107	1.1107	1.1110	1.1110	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1110	1.1110	1.1105	1.1105	0.0005	0.05%

2026-01-16	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1105	1.1105	1.1090	1.1090	0.0015	0.14%
2026-01-15	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1090	1.1090	1.1086	1.1086	0.0004	0.04%
2026-01-14	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1086	1.1086	1.1082	1.1082	0.0004	0.04%
2026-01-13	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1082	1.1082	1.1094	1.1094	-0.0012	-0.11%
2026-01-12	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1094	1.1094	1.1075	1.1075	0.0019	0.17%
2026-01-09	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1075	1.1075	1.1065	1.1065	0.0010	0.09%
2026-01-08	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1065	1.1065	1.1055	1.1055	0.0010	0.09%
2026-01-07	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1055	1.1055	1.1056	1.1056	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1056	1.1056	1.1045	1.1045	0.0011	0.10%
2026-01-05	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1045	1.1045	1.1027	1.1027	0.0018	0.16%
2025-12-31	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1027	1.1027	1.1022	1.1022	0.0005	0.05%
2025-12-30	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%
2025-12-29	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1022	1.1022	1.1034	1.1034	-0.0012	-0.11%
2025-12-26	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1034	1.1034	1.1035	1.1035	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1035	1.1035	1.1028	1.1028	0.0007	0.06%

2025-12-24	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1028	1.1028	1.1021	1.1021	0.0007	0.06%
2025-12-23	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1021	1.1021	1.1019	1.1019	0.0002	0.02%
2025-12-22	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1019	1.1019	1.1016	1.1016	0.0003	0.03%
2025-12-19	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1016	1.1016	1.1011	1.1011	0.0005	0.05%
2025-12-18	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2025-12-17	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1009	1.1009	1.0998	1.0998	0.0011	0.10%
2025-12-16	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0998	1.0998	1.1003	1.1003	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1003	1.1003	1.1008	1.1008	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2025-12-11	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2025-12-10	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%
2025-12-09	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2025-12-05	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0998	1.0998	1.0989	1.0989	0.0009	0.08%
2025-12-04	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0989	1.0989	1.0998	1.0998	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0998	1.0998	1.1003	1.1003	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1003	1.1003	1.1008	1.1008	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1008	1.1008	1.1004	1.1004	0.0004	0.04%
2025-11-28	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1004	1.1004	1.0995	1.0995	0.0009	0.08%
2025-11-27	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0995	1.0995	1.1001	1.1001	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1001	1.1001	1.1016	1.1016	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1016	1.1016	1.1019	1.1019	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1019	1.1019	1.1014	1.1014	0.0005	0.05%
2025-11-21	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1014	1.1014	1.1028	1.1028	-0.0014	-0.13%
2025-11-20	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1028	1.1028	1.1032	1.1032	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2025-11-18	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1031	1.1031	1.1037	1.1037	-0.0006	-0.05%
2025-11-17	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1039	1.1039	1.1046	1.1046	-0.0007	-0.06%
2025-11-13	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1046	1.1046	1.1037	1.1037	0.0009	0.08%
2025-11-12	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1037	1.1037	1.1040	1.1040	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2025-11-10	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1040	1.1040	1.1035	1.1035	0.0005	0.05%
2025-11-07	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2025-11-06	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1035	1.1035	1.1037	1.1037	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1037	1.1037	1.1028	1.1028	0.0009	0.08%
2025-11-04	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1028	1.1028	1.1039	1.1039	-0.0011	-0.10%
2025-11-03	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1039	1.1039	1.1035	1.1035	0.0004	0.04%
2025-10-31	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1035	1.1035	1.1028	1.1028	0.0007	0.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%