基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询(018531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1256 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：2023-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7501亿
最近资产：48.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨董霖哲李泽南

近一周中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-09-16	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1256	1.1256	1.1248	1.1248	0.0008	0.07%
2026-09-15	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1248	1.1248	1.1250	1.1250	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1250	1.1250	1.1245	1.1245	0.0005	0.04%
2026-09-11	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1245	1.1245	1.1249	1.1249	-0.0004	-0.04%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%